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比特币的价格,马斯克的嘴

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比特币又一次站上了疯狂的风口。

2020年底以来,比特币“数字黄金”、“抗通胀”的预期进一步强化,价格屡创新高。然而近日比特币迎来2021开年来的回调,过山车式的行情让人猝不及防。

2月8日,马斯克宣布投入15亿美元砸进了比特币,随后就迎来一波疯涨。2月21日,马斯克又称,“比特币和以太坊(的价格)确实好像有点高了”。一句话,让散户惊慌不已,比特币的价格也应声下跌。

此前比特币一度升破58000美元大关,随后比特币又迎来近一年来的最大周跌幅。上一周,比特币一度跌破44000美元/枚。

比特币行情自然不能全听凭马斯克的“忽悠”,那是什么原因造成了这一次的大跌?比特币和整个加密货币又将走向何方?

比特币一路高歌猛进 底气何在?

今年以来,比特币一路高歌猛进。一枚价格从1万美元接连飙升,突破至5万美元大关,直逼6万美元关口,增长速度远远高出其他大类资产。

比特币的价格,马斯克的嘴

图片来源:比特币家园

2月16日首次升破5万美元大关,在不到两个月的时间里,币值翻了一番。

2月19日,比特币市值已超过1万亿美元,成为全球最受欢迎的加密货币价格突破的一个重要里程碑。全球突破万亿市值大关的企业仅仅只有苹果、微软、亚马逊、谷歌四家高科技企业。达到一万亿美元的市值,微软用了44年时间,苹果用了42年,亚马逊用了24年,谷歌用了21年,而比特币仅仅只用了12年!

比特币的价格,马斯克的嘴

2月22日,比特币价格线上突破58000美元/枚,最高至58352.80美元/枚;当天国际现货黄金价格为1809元/盎司,相当于每公斤黄金约58167美元;以此计算,单个比特币价格疯狂到超越了1公斤黄金的价格。

比特币的价格,马斯克的嘴

比特币一路飙涨的底气何在?

一方面,主流投资者和公司越来越接受比特币。比特币身披科技创新外衣,特别能成为资本追捧目标。

从去年末开始,主要机构越来越多地参与到比特币的交易中来。“带货之王”马斯克也为比特币“打call”,特斯拉在2月8日提交给美国证券交易委员会 ( SEC ) 的一份文件中称已购买了价值15亿美元的比特币,约占特斯拉当前现金流的10%。特斯拉还表示,正在考虑让消费者使用比特币购买特斯拉汽车。

2月11日,美国历史最悠久的银行、主要托管提供商纽约梅隆银行(BNY Mellon)宣布,今年将为机构客户持有、转让比特币及其他加密货币提供服务。

2月24日,美国移动支付巨头Square披露称最近买入了3318个比特币,斥资1.7亿美元,买入单价为5.12万美元。Square认为,加密货币是一种赋予经济权力的工具,为个人参与全球货币体系和保障自己的金融未来提供了途径。

2月25日,美国软件巨头MicroStrategy表示,以平均52,765美元的价格购又购买了约19,452枚比特币。公司表示,将继续使用“富余现金”购买比特币,并可能发行更多债券来提供资金。

比特币作为2020年增值幅度最大的资产大类,引起了越来越多上市公司的兴趣。

新华社发文称,随着一些金融支付平台逐渐接受比特币,越来越多企业和金融机构出于管理资产的考虑开始配置比特币,这些重量级玩家入场显著提高了市场短时需求,而比特币每日新增量十分有限,需求增加无疑大大刺激了比特币价格上涨。

不过,传统机构大量买入比特币,背后的深层次原因是全球宏观经济形势变化。受疫情的影响,过去一年全球经济复苏缓慢;全球各国的央行推出极度宽松的货币政策,释放了天量的流动性,推高了金融市场的通胀预期。美联储过去一年里加大力度印钞放水,一共释放了7万亿美元的天量流动性到市场中,远超正常年份。其他国家的央行也跟随美联储的操作。当下,全球通胀的共识已经趋同。

比特币的价格,马斯克的嘴

据IMF统计,发达经济体仅2020年推出的“财政礼包”规模占各国GDP的比重达到12.7%,而欧美等国在2021年仍会继续扩大财政支持。

在通胀时期,钱变得不值钱。市面上的资金总要找到一个出口,所以过剩的流动性和超低利率环境往往会推高房价、股价等资产价格。而全球天量流动性宽松未能进入实体经济流入金融市场,会推升部分稀缺资产的价格。

此外,比特币具备历史上泡沫最重要特征——稀缺性。浙商证券表示,比特币的底层技术使其具有稀缺性,这也是资产价格泡沫的重要特征。一是开发新币的速度持续衰减,每4年产出速度减半;二是比特币总数有上限,到2140年时将不再有新的比特币产生,最终流通中的比特币将略低于2100万个。比特币拥有的稀缺性商品属性使其在一定程度上受益于当前的再通胀交易逻辑。

比特币的价格,马斯克的嘴

夜夜惊魂,风险需警惕

比特币作为一种另类资产,在受到追捧的同时,价格波动也颇为剧烈,“快车”并不好坐。

2月22日晚间,曾一度有望冲击6万美元的比特币价格突发暴跌行情,从58000美元左右一度下泄,在晚10点左右最低跌至47668美元,单日最大下跌接近11000美元,随后快速回弹至53000美元左右,日内振幅高达16%。

截至2月24日0点30分,比特币再度跌至47602美元/枚。之后一度跌破了45000美元。这意味着在50000美元附近抄底的众多散户也陷入亏损窘境,甚至一些高杠杆抄底的散户已面临爆仓风波。

比特币的价格,马斯克的嘴

2月28日,比特币一度跌至4.3万美元左右,创下三周来新低,较2月21日创下的5.8万美元高点大跌26%,进入技术性熊市。

比特币上演的“过山车”行情,让币圈一片哀嚎!

监管无疑是比特币上涨所面临的最大挑战,监管层的严厉态度对比特币来说是重创。

美国财长耶伦向来是比特币的坚定反对者,她认为,比特币经常被用于非法融资,其应用效率低下,且具有高度的投机性,投资者应该当心。美国虽然不禁止数字货币交易,但对仍有一大批强硬派监管层在对数字货币发行方施加压力。

欧洲央行行长拉加德也对比特币怀有戒心,她表示,比特币是一种“高度投机性的资产”,并助长了一些“应该受到谴责的活动如洗钱”,“全球范围内应当建立共识性的监管”。

欧美这两位“铁娘子”可以说让比特币投资者们“惴惴不安”。

就世界范围内的监管而言,并非所有国家和地区都对数字货币持支持态度,其中不乏质疑反对者。例如印度、巴西、中国等,都对数字货币做了限制。比特币要成为全球共识,还“任重道远”。

比特币的价格,马斯克的嘴

图:部分国家和地区对数字货币态度(来源:国泰君安)

虽然,比特币机制中所具有通缩性、稀有性、价值存储等,很好地符合了数字黄金的概念。但比特币没有国家主权信用背书与历史积淀,要成长为数字黄金,还需要更多的共识。不同于黄金,比特币过高的价格和较大的涨幅,使得市场对比特币价格风险更为敏感。

巴菲特密友查理·芒格最新发言称,比特币波动性太大,未来不会成为一种交易货币,它并不能作为商品的支付手段,它是一种人为制造的一种“黄金替代品”。比尔盖茨也称,除非你是世界首富,否则别买比特币。

“水则载舟,水则覆舟”,未来需要关注全球流动性拐点。火币集团联合创始人杜均表示,美国前财长萨默斯指出拜登政府1.9亿美元的经济刺激法案可能会向实体经济注入过多现金,诱使经济超过产能上限引发通胀,美联储可能会被迫早于市场预期加息,比特币这轮牛市起于全球央行大放水,市场目前对经济宽松政策有了分歧,后期走势需要看后面市场预期的变化。

随着疫苗的大规模应用,经济逐步回暖,全球各国央行逐步收回市场泛滥的流动性这一预期也在逐渐形成中。

就目前来看,比特币仍然是高风险的金融产品,面对于比特币“过山车”式的行情,投资者需要慎重管理投资。

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