海航控股上半年未按时还本息268亿 将做四件事

（原标题：海航控股上半年未按时还本息268亿，将配合工作组做四件事）

8月28日晚间，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221）发布2020年半年报。

财报披露，今年上半年，海航控股实现营业收入117.12亿元，同比减少66.57%；归属于上市公司股东净利润-118.23亿元，同比减少2448.45%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润-97.24亿元，同比减少17105.18%；经营活动产生的现金流量净额为-79.46亿元，同比减少307.51%；证金公司持股不变；资产负债率71.54%，较上年度末增加4.59个百分点。

此外，实现归属于上市公司股东的净资产401.91亿元，同比减少22.97%；总资产1815.12亿元，同比减少7.64%；基本每股收益-0.7035，同比减少2445%。

财报显示，今年上半年，海航控股通过非流动资产处置获得2.16亿元的收益，并获得政府补助0.82亿元。

具体而言，在营收方面，实现运输收入99.01亿元，同比下降70.11%；实现辅营收入18.11亿元，同比下降4.98%。

在业务表现方面，2020年1-6月，实现可用客公里311.75亿，同比减少65.06%；收入客公里216.22亿，同比减少71.05%；可用货运吨公里12.20亿，同比减少60.67%；收入货运吨公里4.12亿，同比减少54%；实现总周转量23.11亿吨公里，同比下降69.05%；旅客运输量1304万人次，同比下降69.17%；货邮运输量13.56万吨，同比下降50.72%。

今年上半年，海航控股实现飞行班次11.47万次，同比下降61.52%；飞行小时27.74万小时，同比下降61.27%；客座率69.36%，同比下降14.35个百分点。截至2020年6月30日，运营飞机346架。

航油价格的高低，直接影响航空公司的生产成本，进而影响航空公司的经营业绩。财报披露，2020年上半年，海航控股航油成本占比营业成本14.46%，航油价格每增加或降低5%，其他因素不变，则将增加或减少营业成本1.49亿元。

截至2020年6月底，海南国内航班量恢复至同期的85%，航班恢复高于民航平均水平。海航控股国内航线每周飞行班次超5600班次，恢复至疫情前的七成，2月至6月，国内航班客座率由44%提升至74%，国内航班客座率高于国内市场整体水平4个百分点。根据民航局统计数据，海航控股2020年上半年航班正常率90.36%，较去年同期提升9.75个百分点。

在处理退票和客户投诉方面，财报称，海航控股采取综合处置方案积极消减退票款，所有销售渠道退票业务已基本恢复正常。同时，创新上线家庭坐席、全面提升在线智能机器人客服应对疫情期剧增的来话量应答，局方投诉处理无积压，对热线电话波动因素前置化管理、溢出电话回拨服务取得成效。

对于接下来的疫情影响，财报中表示，在疫情冲击之下，2020年航空业的境况非常严峻。疫情给航空运输业带来的影响将持续数年，预计2021年航空公司的客座率将保持在75%以下；航空客运量至少在2023年以前都无法恢复至疫情之前的水平。如果社交限制措施和封闭措施继续延长，则航空业复苏之路将更为漫长。

对于风险情况，财报中提到流动风险，其中表示自2020年年初以来，新冠疫情在中国及随后在其他国家蔓延，相关的政府陆续出台了一系列交通限制及隔离措施以防止疫情的扩散，这些对集团的经营活动产生了较大的不利影响。截至2020年6月，集团累计运输总周转量较去年同期下降约69.05%，集团预计疫情将对2020年经营活动现金流产生重大不利影响。

对此，海航控股方面称，本集团将充分采取以下相关措施应对流动风险：进行全面预算动态管理，严控非生产性支出，降低成本；根据疫情时期航班运行特点，制定针对性风险防控措施，提高公司整体运营能力和营收能力；加快处理非航空主营业务资产，不断优化公司资产结构，回笼现金补充流动资金；创新拓展融资渠道，合理置换长短期债务，优化债务结构，申请新的金融机构授信额度，争取更多的资本市场直接融资及银行贷款。

需要注意的是，普华永道此前为海航控股2019年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

此次的财报中称，公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告表示理解和认可，认为该审计意见客观地反映了公司2019年度财务状况和经营成果，充分揭示了公司存在的风险。

财报披露，于2020年度，本集团若干借款、融资租赁款以及资产证券化项目未按照相关借款协议、融资租赁协议及资产证券化项目发行条款的约定按时偿还，累计未按时偿还本金及利息共计人民币268.41亿元，其中人民币28.58亿元已2020年6月30日前偿还或与银行等机构签订展期协议，剩余人民币239.82亿元部分尚在与相关借款银行、出租人和债权人协商续借或展期安排。上述逾期偿还事项构触发其他借款、融资租赁、资产证券化项目以及债券的相关违约条款，导致上述借款银行、出租人及债权人有权按照相关借款协议、融资租赁协议、资产证券化项目发行条款或债券发行条款要求本集团随时偿还相关借款、融资租赁款、资产证券化项目应付款以及债券的全部本金及利息于2020年6月30日之余额共计人民币971.89亿元。

财报称，截至本报告出具日，相关银行、出租人及债权人尚未针对海航采取行动而要求立即还款，然而，集团也尚未获得相关银行、出租人以及债权人的书面豁免，以确认不会就前述的逾期偿还及违约事项在将来行使其要求本集团随时偿还借款、融资租赁款、资产证券化项目应付款、债券的本金及利息的权利。

此外，自2020年初以来，新冠疫情在全球迅速蔓延，各国政府陆续出台了一系列交通限制及隔离措施以防止疫情的扩散，旅客出行需求和意愿大幅下降，对海航所处航空运输业产生较大冲击。疫情预计将对集团2020年度经营活动所产生的现金流产生重大的负面影响且存在较大不确定性。集团已实施多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力。

财报表示，截止本报告日，海航控股在各金融机构剩余未使用授信约36.62亿元，可有效补充公司流动资金贷款需求。

为有效化解风险、维护各方利益，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助、全力推进公司股东海航集团风险处置工作。海航集团为海航控股重要股东。

财报披露，2020年，海航控股亦将在联合工作组的全面协助下:

1.在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等。同时，实施精细化管理，严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出，则以科学、有效的节油政策降低油耗，节省成本，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，最大限度提高利润水平；

2.公司董事会将带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高公司整体运营能力和市场竞争力。在新冠疫情全球肆虐的背景下，公司将针对疫情时期航班运行特点，制定针对性风险防控措施，并通过大力发展包机业务、客改货业务、灵活调整执飞机型等多种方式增加整体收入。在确保疫情防控和复工复产安全平稳运行的同时，尽力将新冠疫情对公司主营业务收入的负面影响降至最低，减少疫情对营运资金的压力，并确保生产经营的安全稳定；

3.坚定不移地走“聚焦主业”发展道路，加快处理非航空主营业务资产，不断优化公司资产结构，回笼现金补充流动资金；

4.进一步优化财务管理水平，进一步获得政府、金融机构及其他战略合作伙伴的支持。同时，创新拓展融资渠道，合理置换长短期债务，优化债务结构，申请新的金融机构授信额度，争取更多的资本市场直接融资及银行贷款。

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