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国企改革加速推进 电力等三行业释放活力率先上涨

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编者按:本轮国企改革启动至今已走过4年多时间。近日,有关负责人表示,要积极稳妥推进装备制造、船舶、化工等领域企业战略性重组;持续推动电力、有色金属、钢铁、海工装备、环保、免税品等领域专业化整合;推进区域资源整合,减少同质化竞争。分析人士表示,国企改革工作做出具体部署,更大范围和深度的国企改革工作即将启动,有望为相关行业及其公司带来主题性投资机会。可以看到,今年以来,装备制造、化工和电力等三行业表现抢眼,涨幅居前。今日本报特对上述行业及其龙头股进行分析,以飨读者。

装备制造

近7亿元大单抢筹7只概念股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,装备制造板块今年以来整体涨幅达到5.02%(流通市值加权平均),在所有行业板块中名列前茅。

具体来看,板块内共有72只成份股期间累计实现上涨,占比接近九成,大洋电机(36.67%)、台海核电(20.26%)两只个股市场表现最为显著,期间均累计涨逾20%,隆基股份(19.55%)、许继电气(18.90%)、航天发展(17.33%)、中航重机(16.26%)、科力远(15.38%)等5只个股紧随其后,期间累计涨幅均超过15%,此外,包括中航高科(14.82%)、天广中茂(14.77%)、?湘电股份(13.95%)、中国西电(12.80%)、中航机电(12.44%)等在内的13只个股期间也均累计涨逾10%。

资金流向方面,今年以来共有12.34亿元大单资金对装备制造板块中的38只成份股进行布局。其中,隆基股份(15206.19万元)、森源电气(11921.55万元)、中国重工(11113.04万元)等3只个股年内均累计受到1亿元以上大单资金追捧,三一重工(9480.15万元)、国轩高科(8305.45万元)、?中铁工业(7314.64万元)、潍柴动力(5336.32万元)等4只个股期间也均受到5000万元以上大单资金抢筹,上述7只个股年内合计吸金6.87亿元。

对于装备制造业板块的未来行情,民生证券指出,2018年,制造业投资增速明显领先基建投资与房地产投资,其中高端装备制造相关投资是制造业投资的“领头雁”。投资策略上,建议关注电信设备、轨交装备、电力设备、油气装备等制造业领先企业。上述领域投资存在较强的抗周期性,目前处于行业资本开支向上拐点,重点标的估值处于历史低位。短期超额收益在于上游央企资本开支计划上调存在弹性,中期投资机会在于上游央企资本开支结构变化和企业前瞻性布局,长期投资价值在于企业利用技术优势突破传统市场,拓展新领域。

机构评级方面,近30日内,共有43只个股受到机构推荐,其中,先导智能(14家)、?中国中车(10家)、汇川技术(9家)、恒立液压(8家)、隆基股份(7家)、中航机电(7家)、三一重工(6家)、中航电子(5家)等8只个股均受到5家及以上机构联袂给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现受到机构认可。

化工

10只年报预喜股市盈率不足10倍

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,化工板块今年以来整体上涨3.22%,跑赢同期大盘(上证指数期间累计涨幅为2.64%)。板块中有222只成份股期间股价累计实现上涨,德威新材(28.16%)、皇马科技(20.17%)两只个股期间累计涨幅均逾20%,华昌化工(19.72%)、?清水源(18.84%)、鸿达兴业(17.71%)、美联新材(14.88%)、三维股份(14.72%)、神剑股份(14.01%)等6只个股今年以来股价也均累计上涨超过10%。

化工板块的强势表现离不开场内大单资金的支撑,板块内共有111只成份股今年以来呈现大单资金净流入态势,其中,万华化学(32615.94万元)、中国石化(25641.64万元)、恒力股份(20125.84万元)、恒逸石化(16063.73万元)等4只个股期间均累计实现1亿元以上大单资金净流入,合计吸金9.44亿元,此外,包括兴业股份、嘉化能源、远兴能源、达威股份、*ST宜化等在内的27只成份股期间也均受到1000万元以上大单资金抢筹。

业绩方面,目前已有150家化工行业上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜的公司家数达到113家,占比超过七成,从预告净利润变动幅度来看,雅克科技(370.00%)、青松股份(339.86%)恩捷股份(238.56%)、瑞丰高

材(213.53%)等4家公司报告期内净利润均有望同比增长200%以上,此外,包括永太科技(190.00%)、雪峰科技(190.00%)、华昌化工(179.16%)、龙星化工(160.21%)、华鲁恒升(160.00%)等在内的22家公司2018年年报净利润也均预计实现同比翻番。

从估值的角度进一步梳理发现,上述2018年年报业绩预喜股中,共有30只个股最新动态市盈率低于行业平均值(14.11倍),其中,新安股份(4.96倍)、中泰化学(6.53倍)、华鲁恒升(6.75倍)、黑猫股份(7.18倍)、康得新(7.52倍)、金禾实业(7.87倍)、闰土股份(7.91倍)、远兴能源(9.08倍)、永东股份(9.61倍)、龙蟒佰利(9.86倍)等10只个股最新动态市盈率更是均低于10倍,具备较高的安全边际,估值优势较为显著。

对于新安股份,中信建投证券指出,公司一方面积极布局有机硅产业,现有镇江江南有机硅二期15万吨单体项目预计于2020年第一季度投产,有机硅产能仍将保持在第一梯队;另一方面公司居安思危,在资源循环利用和下游高端产品领域持续发力,公司发布公告称,拟出资6400万元与赢创德固赛共同投资设立赢创新安硅材料有限公司,建设年产8000吨气相二氧化硅项目,预计最迟2021年2月份试生产。公司不仅可从此次合作中获得高盈利回报,同时使公司镇江区块有机硅副产资源循环利用得到稳定保障,有机硅产业链进一步完善;为把握有机硅下游发展机遇,公司出资376万元受让上海积谊持有的崇耀科技5%计250万股股份,完成后公司持股比例将增至55%,扩大对崇耀科技的控制权,符合公司向有机硅终端化、高端化发展的战略思路。

电力

3家及以上机构推荐7只个股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,电力板块今年以来整体呈现微涨态势,累计涨幅为0.04%,板块中有57只成份股期间累计实现上涨,易世达(24.74%)、涪陵电力(19.94%)、嘉泽新能(15.70%)、建投能源(14.34%)、大连热电(11.55%)、惠天热电(10.94%)、联美控股(10.51%)、银星能源(10.47%)、闽东电力(10.28%)、桂东电力(10.00%)等10只个股期间均累计上涨10%及以上。此外,包括华银电力、长源电力、滨海能源、深南电A、乐山电力等在内20只个股年内也均累计涨逾5%。

机构评级方面,电力板块中部分个股也受到了机构的看好,共有20只个股近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,华能国际(5家)、福能股份(5家)、长江电力(4家)、长源电力(4家)、建投能源(4家)、华电国际(4家)、中国核电(3家)等7只个股期间机构看好评级家数均达到3家及以上。

对于近期最受机构看好的华能国际,新时代证券表示,随着“煤价、电价、利用小时数”等多重基本面利好共振,火电盈利能力将改善,作为A股最纯粹火电标的,亦具备火电龙头的规模、技术优势,最为受益火电盈利能力改善,首次覆盖,给予“推荐”评级。

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