(原标题:重庆百货大楼股份有限公司委托理财公告)
证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2017-004
重庆百货大楼股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国银行股份有限公司重庆市分行
委托理财金额:人民币4亿元
委托理财投资类型:结构性存款
委托理财期限:365天
一、委托理财概述
(一)为提高自有资金短期使用效益,重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月24日与中国银行股份有限公司重庆市分行(以下简称“中国银行”)签署了《中国银行股份有限公司单位结构性存款协议书》(以下简称“本协议”)。公司指定中国银行办理结构性存款产品业务,金额4亿元人民币,期限365天。本次委托理财不构成关联交易行为。
(二)公司内部需履行的审批程序。
2016年4月5日,公司第六届三十八次董事会审议通过《关于授权经理办公会审批2016年度委托理财权限的议案》,董事会授权经理办公会对委托理财金额在23亿元范围内(含23亿元,金额连续十二个月内累计计算)的保本型理财产品进行审批。根据授权,本次办理结构性存款业务已经经理办公会审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
本结构性存款的协议主体为中国银行股份有限公司重庆市分行,与公司不存在产权、人员等关系,具有良好的交易履约能力。
中国银行股份有限公司为上市银行,基本情况、业务发展状况、财务指标等已向社会公众披露。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
本结构性存款产品为人民币保本浮动收益型产品。产品预期收益率为3.82%,本产品收益与一周期限品种SHIBOR的拆借利率(观察日SHIBOR官方网站www.shibor.org上公布的1W_SHIBOR的水平)挂钩,产品期限为365天。本产品的受托人为中国银行股份有限公司重庆市分行。公司本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
(二)产品说明
1、产品性质:保本浮动收益型。
2、产品规模:4亿元。
3、产品期限:365天。
4、委托认购日:2017年1月22日。
5、收益起算日:2017年1月24日。
6、到期日:2018年1月24日。
7、预期利率:预期利率为3.82%。
8、挂钩指标:一周期限品种SHIBOR的拆借利率(观察日SHIBOR官方网站www.shibor.org上公布的1W_SHIBOR的水平)
9、观察日:委托认购日后第一个工作日。
(三)风险控制分析
本次委托理财产品为中国银行发售,为保本浮动收益型产品,能保证本金的收回,风险程度极低。
(四)独立董事意见
根据公司第六届三十八次董事会审议通过的《关于授权经理办公会审批2016年度委托理财权限的议案》和《重庆百货大楼股份有限公司委托理财管理制度》的规定,本次委托理财在董事会授权范围内且为保本型,独立董事已在第六届三十八次董事会上对《关于授权经理办公会审批2016年度委托理财权限的议案》发表了同意的独立意见,本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日,公司进行委托理财的余额为6亿元人民币,全年累计进行委托理财的发生额为6亿元人民币。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2017年1月26日