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关于支付2007年记账式附息(十三期)

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(原标题:关于支付2007年记账式附息(十三期))

国债等三只债券利息有关事项的通知

各会员单位:

2007年记账式附息(十三期)国债、2010年记账式附息(二十六期)国债、2012年记账式附息(十四期)国债将于2016年8月16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2007年记账式附息(十三期)国债证券代码为“100713”,证券简称为“国债0713”,是2007年8月16日发行的20年期债券,票面利率为4.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.26元。

二、2010年记账式附息(二十六期)国债证券代码为“101026”,证券简称为“国债1026”,是2010年8月16日发行的30年期债券,票面利率为3.96%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.98元。

三、2012年记账式附息(十四期)国债证券代码为“101214”,证券简称为“国债1214”,是2012年8月16日发行的5年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

四、本所从2016年8月8日至2016年8月15日停办上述债券的转托管及调帐业务。

五、上述债券付息债权登记日为2016年8月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年8月16日除息交易。

六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年八月二日

关于为“中信华夏苏宁云享资产

支持专项计划”提供转让服务的公告

各相关单位:

根据华夏资本管理有限公司申请,本所将自2016年8月4日起在综合协议交易平台为“中信华夏苏宁云享资产支持专项计划”(以下简称“苏宁云享”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“苏宁云享”的转让业务。

二、“苏宁云享”设立日期为2016年6月24日。优先级资产支持证券如下:证券简称“云享优先”,证券代码为“119411”,到期日为2020年6月23日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本。次级资产支持证券如下:证券简称“云享权益”,证券代码为“119412”,到期日为2020年6月23日,还本付息方式为当期劣后分配收益。

三、“云享优先”的单笔成交申报最低数量为10000份,“云享权益”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、对首次参加“苏宁云享”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、“苏宁云享”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2016年8月1日

关于力合股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行公司

债券上市有关事项的通知

各会员单位:

力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券定于2016年8月4日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券证券代码“112406”,证券简称“16力合债”,发行总额3亿元,票面利率4.9%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年八月二日

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