网易财经9月4日讯 银华中证等权重90指数分级基金完成不定期份额折算,两只子基金今日复牌。开盘后,进取份额银华鑫利涨停,报1.119元,稳健份额银华金利开盘报0.901元跌停。截止下午14时,两只基金仍维持在涨跌停状态。
银华基金发布的公告显示,9月4日起,银华中证等权重90指数分级基金将恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,银华金利、银华鑫利也将在深圳证券交易所复牌交易。银华鑫利和银华金利折算比例约为0.2435,银华金利折算为新增银华90场内份额的比例约为0.8026。
根据深圳证券交易所相关规定,9月4日银华金利、银华鑫利复牌首日即时行情显示的前收盘价为9月3日的银华金利份额、银华鑫利份额的份额净值,分别为1.001元和1.017元。
兴业证券分析指出,复牌后,合理折溢价率变化将主要受市场行情影响。考虑到市场同类基金产品B份额的平均溢价率在10.3%左右,结合银华鑫利历史折溢价率的情况,折算复牌之初的银华鑫利溢价率也将在10%左右的水平。国金证券亦认为,复牌当天涨停概率大,最终的溢价也可能略高于同类基金。
华泰证券报告认为,分级基金的出现,使得市场风险收益层级得以丰富。分级基金启动不定期折算,不会改变其投资价值。银华等权90经过本次不定期折算之后,距离再次触发不定期折算相对较远,它将恢复其定期获取约定收益的本性,低风险投资者可以再次将它作为长期的资产配置工具。
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