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阳光私募江晖最看空 仓位不到2成

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来源:壹私募

仓位不到2 阳光私募江晖最看空

凭借轻仓在2008年熊市获取市场中鲜有的正收益的知名阳光私募基金管理人江晖,或许是目前对后市最为看空的基金经理。据悉,近期江晖将其所管理的北京星石投资管理公司旗下基金的股票仓位大幅降低。

一位接近江晖的人士称,目前江晖对市场的判断相对其他阳光化私募而言要谨慎很多。江晖并不愿对市场多做评论,但他认为星石称不上看空市场,只是在等待机会,用“游击战”代替“阵地战”。而星石公司一位内部人士介绍,公司每年都会通过一个收益风险配比模型对市场作出预测,“我们2009年底对于今年市场的判断是中等收益、中高等风险。”今年收益将主要来自于中国经济的继续复苏,风险将主要来自于中国房地产市场的泡沫已经形成,并将导致中国经济增长的波动性加大。

【壹高参】:星石一向是阳光私募基金稳健派的代表之一,近几个月都以“多看少动”为其操盘策略。但是,追求绝对收益是私募基金的天然使命。只守不攻的策略或许并不能博得投资者的青睐。今年这样的反复震荡行情正是私募基金最好的主战场。

新价值罗伟广:2800点下可以重仓

广东新价值投资有限公司投资总监罗伟广于3月13日再次表示,近期的股市,他个人并不是太乐观,也不太看得懂,不过如果股指跌至2800点以下,他个人认为投资者完全可以重仓或满仓介入。纵观美国股市100多年来的波动,罗伟广发现了一个非常有意思的现象。每当发生极端事件之后,如上世纪30年代的大萧条、40年代的二战、70年代的石油危机等,世界经济都会出现一轮明显复苏,都会有重要的经济体崛起,而股指也会随之回归估值中枢或达到周期高估值。罗伟广说,虽然外界有各种各样的看空、消极论调,但在他眼中,我们如今正赶上了一个好日子。“中国的城市化、相对低廉的劳动力,以及较高的储蓄率,这3点内在增长潜力足以保证中国经济在未来8年内保持高增长。”

【壹高参】:极端事件发生之际往往是利空出尽之时。此时空方能量早已消耗殆尽犹如倦飞之鸟,多方反攻轻而易举。创造出“暴利拐点法”的罗掌门视2800点为分水岭,这也许是获取高收益的好机会,但如重仓也是被套牢的好机会,衷心希望罗掌门能延续辉煌。

私募调研 :

1. 私募人士透露,《网络购物发展意见》即将出台,商务部宣称,2015年力争将网购销售总额占社会零售总额的5%以上。据公布的数据,2009年我国网购规模为2500亿元,占社会零售总额的2%,未来发展潜力巨大。这对主营业务为电子商务的生意宝(002095)构成实质性的利好,接受壹私募网研究中心采访的北京私募人士表示,“从该股的走势上看,前期有放量突破盘整区域后回抽,一旦确认,有望展开新一轮的上涨。”

2. 私募人士透露,去年温总回答记者问时,港珠澳大桥开工的信息使得珠海板块集体飙升,这让广东的私募和游资依然记忆犹新,市政基础设施等总投资超过700亿元的横琴岛项目今年上半年将全面动工,直接利好珠海板块,珠海中富(000659)一度涨停。不过在接受壹私募网研究中心采访的广深私募人士却另辟蹊径地看好粤富华(000507),“粤富华股性较活跃,在珠海板块中具有龙头地位。”此外,也有私募人士也关注世荣兆业(002016),“利好是长期的,并非短期可以消除。”

3. 私募人士透露,广州多家私募基金相中ST博信(600083),接受壹私募网研究中心采访的广州某小型私募表示“该股基本面已经没有什么再差的了,这意味着步入不重组就退市的地步,该绝地反击了。”

4. 私募人士透露,海螺水泥(600585)本月将上调长三角水泥的零售价,但不会是一步调整到位。截止到09年的三季度末,海螺水泥的每股未分配利润高达5.74元,潜在送股的能力。吸引了华安三基金和保险基金集体加仓QFII的进驻。据来自东莞的私募人士透露,从走势上看,该股可能有大机构在运作,但还在调整区域内,后市可积极关注。

5. 内参资料显示,信立泰(002294)09年共实现净利润21574万元,同比增长84.40%,拟10转增10派10,目前暂为A股的分配王。有深圳私募表示,信立泰的走势稳健,目前股价虽高,但仍是处于低谷状态,后市有望展开新一轮的抢权行情。

6. 私募人士透露,广州浪奇(000523)占地200亩的旧厂房近期将搬迁,这为公司带来19到33亿的土地出让收益。据壹私募网研究中心采访的广州私募表示,广州浪奇前期放量的突破盘整区域,据公开的信息也显示,广州著名的方正证券小北路营业部的游资也是大举的进驻,而且该股也是亚运收益股之一。

7. 私募人士透露,大股东南京城投优质资产借壳南京中北(000421),有浙江的私募基金正在建仓潜伏。该股的走势稳健,不火不热,目前在新一个台阶整理蓄势,后市谨慎乐观。

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