200亿规模广州科创母基金快速落地！广州金控基金受托管理

11月9日，广州市科学技术局官网公布广州科技创新基金受托管理机构与托管银行遴选结果，经遴选，广州金控基金管理有限公司（以下简称广州金控基金）成为广州科技创新基金（以下简称广州科创母基金）受托管理机构。

根据今年9月广州市科技局印发的《广州科技创新基金管理办法》，广州科创基金为创业投资类政府投资母基金，总规模达200亿元。工商信息显示，11月9日，广州科技创新基金创业投资合伙企业（有限合伙）注册成立，首期注册资本约52.4亿元，由广州金控基金担任执行事务合伙人。

存续期20年、200亿总规模广州科创母基金走向落地

广州科创母基金是广州市今年9月宣布组建的超长期限百亿级创投母基金。今年9月9日，广州市科技局印发《广州科技创新基金管理办法》（以下简称《管理办法》），明确该基金为广州市人民政府通过预算安排财政资金和社会资本共同出资设立的母基金，总规模200亿元，基金存续期为20年，其中投资期15年，退出期5年。

根据《管理办法》，该基金将聚焦原创性技术、关键核心技术、颠覆性技术成果转化与产业化，全面支持投资阶段为初创期的项目，着力“投早、投小、投长期、投硬科技”。将按照“政府引导、市场运作、科学决策、培育创新”的原则进行运营，不以盈利为主要目的，不设定内部基准收益率。

根据广州市科技局最新发布的广州科创母基金受托管理机构与托管银行遴选结果，经遴选公示无异议，广州金控基金管理有限公司成为广州科创母基金受托管理机构；招商银行股份有限公司广州分行成为广州科创母基金托管银行。

同时，工商信息显示，广州科技创新基金创业投资合伙企业（有限合伙）于11月9日注册成立，注册地址位于广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街，注册资本52.3778亿元人民币。经营范围为创业投资（限投资未上市企业）;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

从出资结构来看，该合伙企业分别由广州金融控股集团有限公司（简称广州金控集团）出资66.822%，广州国企创新基金有限公司出资33.1778%，广州金控基金作为执行事务合伙人出资0.0002%。这三家公司背后主体均为广州金控集团，其中广州金控基金为广州金控集团全资子公司，广州国企创新基金有限公司为广州金控基金全资子公司。

广州金控基金将开展子基金管理机构遴选、组建投委会等

《管理办法》提到，广州市科技局作为广州科创母基金主管部门，将负责制定科技创新基金管理办法和相关政策；按程序公开遴选科技创新基金受托管理机构和托管银行；批准设立科技创新基金投资决策委员会；会同受托管理机构研究制定并发布科技创新基金申报指南；指导受托管理机构履行对子基金监管职能；监督科技创新基金运行情况并开展绩效评价。

此次完成受托管理机构和托管银行公开遴选，且同步完成工商注册，均表示广州这个百亿级母基金正快速走向落地运行。

根据《管理办法》，受托管理机构将负责组织开展科技创新基金参股子基金管理机构的遴选工作；组建科技创新基金投资决策委员会；代表科技创新基金行使出资人权利并承担相应义务；履行投后管理职责；定期向市科技局、市财政局报告科技创新基金运作情况。托管银行将依据托管协议负责科技创新基金的账户管理、资金清算、资产保管等事务，对投资活动实施动态监管。

关于子基金，《管理办法》规定科创母基金对单只参股子基金的出资比例原则上不超过40%，市、区两级同时通过财政预算安排对参股子基金出资的以合计不超过40%为限。参股子基金存续期原则上不超过15年，其中投资期不超过8年、退出期不超过7年，必要时均可延长3年。

在激励约束机制方面，广州科创母基金特别设置了对种子类参股子基金投资于广州地区项目所得的超额收益予以让利。按照“先回本后分利”原则，母基金收回全部实缴出资后，将投资于广州地区项目所得超额收益的50%让渡给参股子基金其他出资人。

公开资料显示，广州金控基金成立于2011年，是广州金控集团旗下核心的综合性私募股权投资基金管理平台，注册资本11亿元。据广州金控基金公众号相关推文，其坚持“政策性母基金+市场化直投”双轮驱动策略，管理规模超570亿元，累计投资项目超1300个，成功培育近80家上市公司，已搭建超440亿规模的合作基金群。

采写：南都·湾财社记者 徐劲聪