北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务与资产数据出炉
报告期内，中信保诚鼎利混合(LOF)两类份额核心财务数据清晰披露，期末合计净资产达7377.14万元，整体规模保持平稳。
指标A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
两类份额合计本期总利润为-3620.24万元，加权平均份额本期利润分别为-1.1619元和-1.1836元。
多阶段净值大幅跑赢基准
基金长期超额收益能力突出，各统计阶段净值表现均显著优于同期业绩比较基准，3年维度A类份额超额收益超100%。
份额类型统计阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去6个月28.48%0.34%28.14%A类过去1年27.29%-0.94%28.23%A类过去3年121.32%17.25%104.07%A类成立以来144.14%52.42%91.72%C类过去6个月28.11%0.34%27.77%C类过去3年117.37%17.25%100.12%C类成立以来101.40%12.82%88.58%
尽管三季度受市场波动影响净值出现阶段性回调，拉长时间维度基金长期收益能力远超基准，收益性价比突出。
三季度硬科技赛道灵活运作
报告期内硬科技板块受多重外部因素影响出现大幅波动，基金组合始终围绕算力、半导体设备等核心赛道布局，针对回撤控制需求适度调整仓位与持仓结构。当前板块估值经业绩预期修正后已大幅回落，安全边际显著提升，随着短期交易拥挤度去化、三季报业绩持续兑现，板块具备超跌修复的潜在机会。
三季度业绩匹配市场环境
本报告期内，中信保诚鼎利混合(LOF)A份额净值增长率为-31.73%，同期业绩比较基准收益率为-5.81%；C份额净值增长率为-31.84%，同期业绩比较基准收益率为-5.81%，收益表现与三季度硬科技板块整体大幅回调的市场环境完全匹配。
后续聚焦科技主线结构性机会
管理人判断，中期维度科技产业趋势仍具备较高确定性，景气度比较优势显著，后续将持续跟踪市场环境、三四季度财报表现以及2027年投资机会梳理，重点围绕AI技术创新、自主可控两大主线，针对优质公司和高景气细分板块择机开展配置。
权益仓位占比近9成
报告期末基金资产配置高度偏向权益类资产，整体资产组合中股票投资占比接近9成，剩余资产以流动性较高的银行存款类资产为主。
项目金额（万元）占总资产比例股票投资88.60%银行存款与结算备付金11.20%其他资产0.20%
行业分布上，制造业投资公允价值达5852.99万元，占基金资产净值比例79.34%；信息传输、软件和信息技术服务业投资公允价值724.55万元，占基金资产净值比例9.82%，两类科技相关行业合计占比接近90%。
前十大重仓聚焦算力半导体
报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股均为硬科技赛道标的，合计占基金资产净值比例40.67%，所有持仓均无流通受限情况，流动性充足。
序号证券代码证券简称持仓市值（万元）占基金资产净值比例1中际旭创7.01%2新易盛6.64%3东山精密5.83%4光智科技4.00%5联讯仪器3.85%6江丰电子3.26%7福立旺3.09%8杰普特3.05%9峰岹科技2.98%10睿创微纳2.96%
三季度份额小幅净赎回
报告期内两类份额均呈现小幅净赎回状态，整体规模保持稳定，未出现规模异常波动情况。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额当期总申购份额当期总赎回份额期末份额总额
两类份额合计期末总份额为3038.73万份，在板块大幅回调的市场环境下，整体持有人结构保持稳定，为后续基金布局科技赛道提供了平稳的运作基础。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
