河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务与份额变动情况
报告期内该基金运作平稳，份额规模实现正向增长，核心运作数据清晰可查，权益投资占比接近满配，流动性储备充足。
指标项数值期初基金份额总额2.56亿份报告期总申购份额0.75亿份报告期总赎回份额0.59亿份期末基金份额总额2.72亿份期末权益投资金额1.85亿元权益投资占基金总资产比例99.38%银行存款和结算备付金合计114.73万元
净值表现跑赢基准 跟踪精度优异
本报告期内基金份额净值增长率为-8.92%，较同期业绩比较基准的-9.83%高出0.91个百分点，超额收益显著。自基金合同生效以来，基金份额净值增长率为-31.71%，同期业绩比较基准收益率为-30.76%，跟踪偏离度仅为-0.95%，远低于合同约定的跟踪误差上限要求，跟踪精度表现优异。
区间基金净值增长率同期业绩基准收益率差值2026年三季度-8.92%-9.83%0.91%基金合同生效至今-31.71%-30.76%-0.95%
被动跟踪策略执行到位
报告期内该基金严格执行完全复制法的被动跟踪策略，紧密对标中证有色金属矿业主题指数构建投资组合，将跟踪误差控制在合理区间。本季度跟踪误差主要来自日常申赎、指数成分股常规调整，管理人通过精细化管理，叠加参与大宗交易、股票打新等操作，进一步降低跟踪偏离，保障跟踪效果。
三季度市场分化特征显著
2026年三季度权益市场呈现明显结构性分化，主流宽基指数普遍下行：沪深300下跌12.49%，上证指数下跌6.16%，创业板指下跌27.8%，科创50下跌30.7%。申万一级行业维度，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等偏防御属性行业表现居前，电子、通信、建筑材料、电力设备等成长赛道表现靠后。宏观层面地缘冲突升级推高油价，美联储重启加息带动美债收益率突破5%，国内市场呈现外热内冷格局，AI产业链支撑出口高增，内需端消费、投资表现偏弱，PPI受油价扰动高位震荡，核心通胀维持低位。
前十大重仓股集中度超47%
期末指数投资部分的前十大重仓股均为有色金属矿业领域核心标的，合计公允价值占基金资产净值比例达到47.51%，其中紫金矿业、洛阳钼业两只个股占比均超过8%，是基金第一、第二大权重持仓，完全贴合主题指数的成分股权重分布特征。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例紫金矿业11.25%洛阳钼业8.90%北方稀土5.40%中国铝业4.28%赤峰黄金3.98%中金黄金3.85%西部矿业3.56%云铝股份3.30%华友钴业3.20%山东黄金2.99%
积极投资全为新股打新持仓
报告期内基金的积极投资部分全部来自新股打新标的，合计占基金资产净值比例仅为0.19%，所有持仓均处于新股锁定期或网下新股流通受限状态，不会对基金整体的指数跟踪效果产生扰动。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例受限原因大普微0.06%新股锁定期流通受限联亚药业4.050.02%网下新股流通受限惠科股份2.000.01%新股锁定期流通受限粤芯半导体1.980.01%网下新股流通受限力勤资源1.880.01%新股锁定期流通受限
行业配置聚焦有色矿业赛道
期末基金指数投资部分的股票持仓全部集中于采矿业和制造业两大行业，其中采矿业公允价值为8622.36万元，占基金资产净值比例46.45%；制造业公允价值为9829.64万元，占基金资产净值比例52.95%，完全匹配有色金属矿业主题的行业分布特征，无行业偏离情况。
报告期内基金运作全程合规，未出现异常交易行为，也未触发持有人数量或资产净值的预警情形，跟踪精度符合基金合同约定，为布局有色金属矿业赛道的投资者提供了高效的指数投资工具。
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