北京
中交投资有限公司2026年度第四期中期票据（品种一、品种二）发行情况公布，品种一实际发行总额4亿元，期限2+N年，初始基准利率+发行利差1.63%；品种二实际发行总额8亿元，期限3+N年，初始基准利率+发行利差1.7%，起息日均为2026年10月19日。
以下为全文：
中交投资有限公司2026年度第四期中期票据(品种一)发行情况公告
中交投资有限公司于2026年10月16日发行了26中交投MTN004A,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
发行要素 债券名称 中交投资有限公司2026年度第四期中
期票据(品种一) 债券简称 26中交投MTN004A 债券代码 102684061 期限 2+N年 起息日 2026年10月19日 兑付日 2099年12月31日 计划发行总额(万
元) 40,000 实际发行总额(万
元) 40,000 初始基准利率+
发行利差(%) 1.63 发行价(百元面值) 100 申购情况 合规申购家数 15 合规申购金额(万元) 157,000 最高申购价位 2 最低申购价位 1.55 有效申购家数 8 有效申购金额(万元) 73,000 簿记管理人 申万宏源证券有限公司 主承销商 申万宏源证券有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司 主承销商自营资金获配情况 承销商角色 承销商 自营资金获配规模(万元/万
SDR) 自营资金获配规模占当期发行
规模比例(%) 主承销商 申万宏源证券有限公司 5000 12.5 联席主承销商 招商银行股份有限公司 0 0
中交投资有限公司2026年度第四期中期票据(品种二)发行情况公告
中交投资有限公司于2026年10月16日发行了26中交投MTN004B,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
发行要素 债券名称 中交投资有限公司2026年度第四期中
期票据(品种二) 债券简称 26中交投MTN004B 债券代码 102684062 期限 3+N年 起息日 2026年10月19日 兑付日 2099年12月31日 计划发行总额(万
元) 80,000 实际发行总额(万
元) 80,000 初始基准利率+
发行利差(%) 1.7 发行价(百元面值) 100 申购情况 合规申购家数 16 合规申购金额(万元) 217,000 最高申购价位 1.8 最低申购价位 1.6 有效申购家数 11 有效申购金额(万元) 84,000 簿记管理人 申万宏源证券有限公司 主承销商 申万宏源证券有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司 主承销商自营资金获配情况 承销商角色 承销商 自营资金获配规模(万元/万
SDR) 自营资金获配规模占当期发行
规模比例(%) 主承销商 申万宏源证券有限公司 12000 15 联席主承销商 招商银行股份有限公司 0 0
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本文源自：市场资讯
作者：察微
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