华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580）2026年10月14日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

来源：新浪基金∞工作室

2026年10月14日，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580）发布最新申购赎回清单，相较10月13日的清单，全部成份股持股数量未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体组合结构保持稳定。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现持股数量变动幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月13日的最小申购赎回单位预估现金部分为4627.83元，10月14日调整为4557.07元；10月13日对应的现金差额为4567.83元，10月14日对应的现金差额为4557.07元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性指标均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月13日该ETF的基金份额净值为1.2938元，最小申购赎回单位净值为646899.07元，较10月12日的1.2855元份额净值、642725.83元单位净值有所抬升。该产品跟踪中证中央企业红利指数，主要覆盖高分红属性的央企上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配性微调。

本次清单调整或对最小申赎单位的现金对价部分产生小幅影响，整体成份股权重分布未出现明显偏移，投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月14日华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580）申赎清单成份股信息内容

代码名称1014数量(股)1013数量(股)变化变化率000026飞亚达50050000.00%000423东阿阿胶20020000.00%000708中信特钢70070000.00%000830鲁西化工60060000.00%000928中钢国际1800180000.00%001872招商港口40040000.00%001965招商公路1200120000.00%002128电投能源40040000.00%600019宝钢股份1500150000.00%600028中国石化2500250000.00%600036招商银行30030000.00%600048保利发展1300130000.00%600236桂冠电力1300130000.00%600282南钢股份2900290000.00%600428中远海特1400140000.00%600508上海能源1200120000.00%600582天地科技2000200000.00%600710苏美达1000100000.00%600737中粮糖业1000100000.00%600795国电电力1500150000.00%600863华能蒙电2600260000.00%600900长江电力30030000.00%600916中国黄金1200120000.00%600938中国海油50050000.00%600941中国移动10010000.00%600968海油发展2100210000.00%600970中材国际1100110000.00%601006大秦铁路2700270000.00%601088中国神华40040000.00%601186中国铁建1300130000.00%601288农业银行1900190000.00%601328交通银行2100210000.00%601336新华保险10010000.00%601390中国中铁1500150000.00%601398工商银行1900190000.00%601598中国外运2200220000.00%601658邮储银行2400240000.00%601668中国建筑2400240000.00%601728中国电信1500150000.00%601766中国中车1200120000.00%601818光大银行4200420000.00%601857中国石油1800180000.00%601872招商轮船1100110000.00%601898中煤能源90090000.00%601919中远海控2900290000.00%601939建设银行1500150000.00%601988中国银行2500250000.00%601998中信银行1900190000.00%603128华贸物流2000200000.00%688009中国通号1600160000.00%