北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月12日，安徽合力股份有限公司（证券代码：600761，证券简称：安徽合力）发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告，披露公司近期对此前认购的杭州银行大额存单产品完成部分转让赎回操作，相关本金与收益已全额回归募集资金专用账户。
回溯此前安排，公司于2026年1月16日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过相关议案，明确在不影响募投项目建设与募集资金正常使用的前提下，最高可动用不超过4.3亿元闲置募集资金，投向结构性存款、大额存单等保本型高安全性、高流动性产品，使用有效期为决议通过之日起12个月。2026年1月20日，公司按规划认购杭州银行单位大额存单多元服务G01期3年（可转让）产品，认购总金额达3亿元。
本次公司对该笔大额存单进行转让赎回，共计收回本金1000万元，对应获得投资收益15.79万元，所有赎回资金均已全额归还至公司募集资金账户，未出现资金安全风险。本次赎回产品的具体明细如下：
受托方名称产品 类型产品名称本次赎 回金额本次赎回 收益金额起息日到期日杭州银行股份有 限公司合肥分行大额存 单杭州银行单位 大额存单多元 服务G01 期3 年1,0002026-1-20本次赎回 2026-10-9
公告同时披露了截至目前公司最近十二个月使用闲置募集资金开展现金管理的整体运行情况。数据显示，近12个月内公司相关现金管理产品累计实际投入金额达10.02亿元，累计收回本金7.12亿元，合计实现投资收益921.87万元，当前尚未收回的本金余额为2.9亿元。从资金使用效率来看，近12个月内公司闲置募集资金现金管理的单日最高投入金额为5.3亿元，该规模占公司最近一年净资产的比例为4.89%，累计现金管理收益占最近一年净利润的比例为0.75%。
结合此前董事会批复的4.3亿元募集资金现金管理总投资额度，当前公司已使用的投资额度为2.9亿元，剩余尚未使用的可用额度为1.4亿元，后续公司仍可在合规框架内继续利用闲置募集资金开展低风险现金管理，进一步提升资金使用效益。
近十二个月公司闲置募集资金现金管理整体明细如下：
序号现金管理产品类型实际投入 金额实际收 回本金实际收益尚未收回 本金1杭州银行大额存单30,00030,00002杭州银行结构性存款3,0003,00003杭州银行结构性存款3,0003,00004杭州银行结构性存款10,00010,00005兴业银行结构性存款6,0006,00006兴业银行结构性存款1,0001,0002.8407杭州银行结构性存款2,4002,4003.4508杭州银行结构性存款2,4002,4003.7309杭州银行大额存单30,0001,00029,00010杭州银行结构性存款2,5002,500011杭州银行结构性存款1,5001,5008.90012杭州银行结构性存款3,0003,000013杭州银行结构性存款1,5001,500014杭州银行结构性存款1,5001,500015杭州银行结构性存款2,4002,4002.490合计100,20071,20029,000最近12 个月内单日最高投入金额53,000最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)4.89最近12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)0.75募集资金总投资额度43,000目前已使用的投资额度29,000尚未使用的投资额度14,000
注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。
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