来源:新浪基金∞工作室
数据显示,9月29日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回442.47万元,位居当日股票ETF净流出排名113/1349。最新规模2.41亿元,前一日规模2.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.82%。
近5日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回1398.82万元,位居股票ETF净流出排名第166/1349。近10日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回1398.82万元,位居股票ETF净流出排名第277/1349。近20日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回1395.3万元,位居股票ETF净流出排名第312/1349。
国泰上证科创板综合ETF(589630)成立于2025年3月4日,基金全称为国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板综合ETF(589630)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模方面,截止9月29日,国泰上证科创板综合ETF(589630)最新份额为3.25亿份,最新规模为2.41亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板综合ETF(589630)份额为2.44亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额增加33.51%,规模减少25.59%。
流动性方面,截止9月29日,国泰上证科创板综合ETF(589630)近20个交易日累计成交金额4.82亿元,日均成交金额2410万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额62.83亿元,日均成交金额3490.4万元。
国泰上证科创板综合ETF(589630)现任基金经理为麻绎文、刘昉元。麻绎文自2025年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.08%;刘昉元自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.92%。
最新定期报告显示,国泰基金(589630)重仓股包括寒武纪、海光信息、中微公司、澜起科技、中芯国际、摩尔线程、沐曦股份、源杰科技、佰维存储、中船特气,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688256寒武纪6.71%1.28万2043.26万688041海光信息5.78%4.75万1759.92万688012中微公司2.91%1.89万885.28万688008澜起科技2.51%2.47万765.98万688981中芯国际2.27%4.35万690.37万688795摩尔线程2.00%8492.00608.44万688802沐曦股份1.91%7030.00582.29万688498源杰科技1.85%2984.00562.78万688525佰维存储1.75%1.08万534.26万688146中船特气1.38%1.20万421.53万
跟踪科创综指(000680)的ETF包括鹏华科创板综合ETF(589680)、易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260929近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260929近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司589680鹏华科创板综合ETF20.711.47-0.58-0.011.24鹏华基金589800易方达上证科创板综合ETF16.490.68-0.120.42-0.01易方达基金589000华夏上证科创板综合ETF15.950.81-0.120.060.50华夏基金589880建信上证科创板综合ETF6.830.300.0000-0.070.14建信基金589660南方上证科创板综合ETF4.110.690.060.310.18南方基金589900博时科创综指ETF2.520.190.00000.0000-0.15博时基金589860天弘上证科创板综合ETF2.410.250.00000.0000-0.19天弘基金589630国泰上证科创板综合ETF2.410.24-0.040.0031-0.14国泰基金589770招商上证科创板综合ETF2.250.140.00000.0000-0.08招商基金589080汇添富上证科创板综合ETF2.120.320.00000.0000-0.70汇添富基金589990华泰柏瑞上证科创板综合ETF1.790.050.060.130.13华泰柏瑞基金589280华宝科创板综合增强策略ETF1.250.06-0.040.0023-0.13华宝基金588550易方达上证科创板综合增强策略ETF0.970.050.050.050.16易方达基金589300嘉实上证科创板综合ETF0.680.020.00000.00000.0000嘉实基金588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF0.660.020.00000.00000.0000嘉实基金588690科综指增0.600.010.00000.00000.0035银华基金
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