北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月25日，国泰新点软件股份有限公司（证券代码：688232）发布公告称，公司已通过董事会审议，同意在不影响募投项目正常推进的前提下，使用最高不超过3亿元的暂时闲置募集资金开展现金管理，进一步盘活沉淀资金、提升资金收益水平。本次决议有效期自审议通过之日起12个月内，额度内资金可滚动使用，该事项属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。
据公告披露，本次用于现金管理的闲置募集资金均来自公司2021年首次公开发行A股的募集资金，该批次募集资金于2021年11月12日到账，总额达40.00425亿元，扣除发行费用后净额为38.2726817949亿元，其中超募资金规模为92726.82万元。截至2026年8月31日，公司各募投项目整体推进顺利，不存在影响后续实施的资金缺口，具体募集资金及募投项目进展情况如下：
项目类别明细数据数值信息发行基本信息2021年首次公开发行A股募集资金到账时间2021年11月12日募集资金总额400042.50万元募集资金净额382726.82万元超募资金总额92726.82万元募投项目进展基于AI、大数据的新点应用开发底座累计投入进度86.39%下一代智慧招采平台研发项目累计投入进度100.56%“放管服”智慧一体化平台研发项目累计投入进度92.25%跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目累计投入进度90.03%“聚通用”智慧政府大数据管理平台累计投入进度73.29%住建监管服务云平台项目累计投入进度98.39%基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目累计投入进度82.59%新点软件中央研究院项目一期累计投入进度83.32%新点软件区域运营中心建设项目累计投入进度88.33%补充流动资金累计投入进度100.00%AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目累计投入进度8.75%AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目累计投入进度12.35%永久补充流动资金累计投入进度106.35%行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目累计投入进度74.70%募投保障情况是否影响募投项目正常实施
本次现金管理的投资标的严格限定为安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型产品，具体包括保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等，明确要求相关产品不得用于质押，不得开展以证券投资为目的的投资行为。公司方面表示，本次操作的核心目的是在保障募集资金安全、不打乱现有募投项目节奏的前提下，提升闲置资金的使用效率，实现资金保值增值，更好地维护全体股东权益。
回溯此前12个月的募集资金现金管理运作情况，公司整体操作风格偏稳健，已实现合计750.29万元的投资收益，相关运作数据如下：
序号现金管理类型实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1普通大额存单0.000.002结构性存款合计近12个月核心运作指标近12个月内单日最高投入金额43600.00万元近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产占比8.06%近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润占比1206.46%此前获批募集资金总投资额度50000.00万元目前已使用的投资额度26300.00万元尚未使用的投资额度23700.00万元
针对本次现金管理的潜在风险，公司也制定了全流程风控机制：一是严格筛选合作金融机构，仅选择信誉良好、资金保障能力强的主体发行的合规保本类产品；二是由财务部安排专人跟踪产品投向与运行情况，一旦预判出现不利因素第一时间采取保全措施；三是内审部、独立董事及审计委员会全程对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请第三方专业机构开展专项审计。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司也出具了明确核查意见，认为本次事项履行了必要的法定审议程序，符合证监会及上交所关于募集资金管理的各项监管要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的正常实施造成影响，能够有效提升闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的长远利益，对该事项无异议。
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