河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京证券交易所上市企业四川西南交大铁路发展股份有限公司（证券简称：交大铁发，证券代码：920027）9月21日披露闲置募集资金现金管理进展公告，公司近期出资1000万元认购招商银行成都分行相关结构性存款产品，截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期总余额达1亿元，占2025年经审计净资产比例为21.85%，相关投资均符合此前董事会审议的授权额度要求。
据公告披露，交大铁发于2026年8月先后召开董事会审计委员会会议、独立董事专门会议及董事会会议，正式通过闲置募集资金现金管理议案：公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司可使用最高不超过1亿元的闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，限定为结构性存款、大额存单等品类，投资产品最长期限不超过12个月，资金可循环滚动使用，决议有效期为审议通过之日起12个月，若单笔产品存续期超出该期限，决议有效期将自动顺延至对应交易期满。公司保荐机构国投证券已对该事项出具无异议核查意见。
本次新实施的1000万元现金管理产品具体信息如下：
受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源招商银行股份有限公司成都分行金沙支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款1,0001.00% 或 1.46%91天浮动收益结构性存款募集资金
截至本公告披露日，交大铁发全部未到期的闲置募集资金委托理财明细如下：
受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易兴业银行股份有限公司成都分行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品2,0001.00% 或 1.55%2026年6月30日2026年9月29日结构性存款募集资金兴业银行股份有限公司成都分行银行理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品2,0001.00% 或 1.56%2026年9月7日2026年12月4日结构性存款募集资金中国建设银行股份有限公司成都第八支行银行理财产品中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款5,0000.65%-1.7%2026年9月17日2026年12月21日结构性存款募集资金招商银行股份有限公司成都分行金沙支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款1,0001.00% 或 1.46%2026年9月21日2026年12月21日结构性存款募集资金
公告显示，交大铁发董事会已对所有受托方的资质、信用情况及履约能力完成前置核查，本次现金管理事项不涉及关联交易，所有投资产品均为保本属性的结构性存款，符合“本金安全、流动性充足”的要求，累计委托理财规模未超出1亿元的授权上限。
针对闲置募集资金现金管理业务，交大铁发已建立完整内控机制：严格遵照公司募集资金管理制度开展决策与风控管理，实时跟踪投资产品投向与运行情况，一旦预判风险将第一时间采取保全措施；独立董事与董事会审计委员会可全程监督资金使用情况，必要时可聘请专业机构开展专项审计，同时公司将严格按照北交所规定及时履行后续信息披露义务。
交大铁发同时提示，尽管本次投资产品安全性与流动性表现优异，但金融市场运行受宏观经济、财政及货币政策多重因素影响，仍存在因市场波动导致收益不及预期的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。
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