北京
来源：新浪基金∞工作室
近日，中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末，全基金总持有人户数达3567户，不同份额的持有人分布、结构差异明显，A类份额户均持有基金份额229040.95份，C类份额户均持有基金份额15759.74份，整体全基金户均持有份额为47928.31份。
从持有人结构来看，机构与个人投资者的配置偏好分化显著，A类份额中机构投资者持有占比达52.09%，高于个人投资者的47.91%；而C类份额中个人投资者持有占比高达95.00%，机构投资者仅持有5.00%，全基金合计个人投资者持有占比为61.06%，机构投资者持有占比为38.94%。
份额级别持有人户数(户)户均持有基金份额(份)机构投资者持有占比个人投资者持有占比中欧核心价值混合发起A53852.09%47.91%中欧核心价值混合发起C30295.00%95.00%合计356738.94%61.06%
报告期内，A类份额本期利润为-15693929.74元，C类份额本期利润为-9908285.21元，两类份额本期均处于亏损状态。从净值表现来看，报告期内A类份额净值增长率为-10.89%，C类份额净值增长率为-11.29%，同期业绩比较基准收益率为4.47%，A类份额超越基准收益率为-15.36%，C类份额超越基准收益率为-15.76%。
份额级别本期利润(元)过去六个月份额净值增长率同期业绩比较基准收益率超越基准收益率中欧核心价值混合发起A-10.89%4.47%-15.36%中欧核心价值混合发起C-11.29%4.47%-15.76%
净资产方面，报告期内基金净资产合计变动额为19613110.79元，截至2026年6月30日，基金净资产合计达158887625.32元。其中A类份额期末资产净值为114741087.49元，C类份额期末资产净值为44146537.83元。
项目金额(元)本期净资产合计变动额报告期末净资产合计中欧核心价值混合发起A期末净资产中欧核心价值混合发起C期末净资产
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