北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
重庆再升科技股份有限公司（证券代码：603601，证券简称：再升科技）近日发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司动用4500万元闲置可转换公司债券募集资金购买银行结构性存款，在保障募投项目资金需求的前提下提升闲置资金使用效率，增厚公司收益。
本次投资的资金来源为公司2022年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。据披露，该次发行经证监会核准，公司于2022年9月发行510万张可转债，发行总额5.1亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额约5.02亿元，资金已于2022年10月12日全额到账并完成验资。截至2026年6月30日，各募投项目推进进度清晰，整体闲置资金开展现金管理不会对募投项目实施造成影响。
项目发行名称2022 年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022 年10 月12 日募集资金总额51,000 万元募集资金净额50,173 万元超募资金总额不适用
各募投项目的最新推进情况如下：
项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目101.54%2024年6月30日年产8000吨干净空气过滤材料建设项目66.65%2026年11月30日干净空气过滤材料智慧升级改造项目86.03%2023年11月30日补充流动资金100.61%不适用是否影响募投项目实施
本次公司购买的产品为中国建设银行重庆渝北支行发行的单位人民币定制型结构性存款，属于保本浮动收益类低风险产品，产品期限34天，预计年化收益率区间为0.65%-1.70%，不构成关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率(%)中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款 (50008360020260904001)中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行结构性存款34天4500万元保本浮动收益0.65%-1.70%
公告同时披露了截至目前公司最近12个月的募集资金现金管理整体情况：此前5笔结构性存款均已全额收回本金，累计实现收益41.45万元，目前仅本次新投的4500万元产品尚未到期。此前公司董事会已授权最高不超过6000万元的闲置募集资金现金管理额度，目前已使用4500万元，剩余1500万元额度可滚动使用。数据显示，最近12个月内公司单日最高投入现金管理的金额为5000万元，占最近一年净资产比例为2.02%，占最近一年净利润比例为89.10%。
序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金金额(万元)1结构性存款500050009.0502结构性存款500050008.8503结构性存款500050008.0704结构性存款450045004.9705结构性存款4500450006结构性存款45000未到期未赎回合计0最近12个月内单日最高投入金额5000最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)2.02最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)募集资金总投资额度(万元)6000目前已使用的投资额度(万元)4500尚未使用的投资额度(万元)1500
据了解，本次现金管理事项已于2025年10月10日通过公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议，保荐机构华福证券已出具同意的核查意见，无需提交股东大会审议。公司同时制定了完备的风险控制体系，通过实时跟踪产品动向、内部制度约束、内审部门定期核查、审计委员会日常监督等多重机制防控投资风险，在不影响募投项目推进和主营业务开展的前提下，最大化提升闲置募集资金的使用效益，为公司及股东创造额外收益。公司也提示投资者，尽管本次投资标的为低风险产品，但受宏观经济及金融市场波动影响，理财收益仍存在不确定性，需注意相关投资风险。
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