上海
大家好，我是橙先生。
今天收盘多空比来到2.58，数据递增，多数个股的表现就还是继续进攻的姿态。
上证收盘小跌，深成指创业板跌超1%，硬件拖了大后腿。除了银行保险，涨得大多都是昨天跌的，昨天硬件倒是反弹今天基本都跌，在硬件和非硬件之间还在进行非常突出的隔日波动。
但是非硬件的题材非常多，在这种硬件没有持续合力的背景下，非硬件方向的机会更显著。
今天上涨的，尤其是猛涨的还是我周末发的有主升潜力的题材，包括粮食、水产、多元金融等，都是今天领涨的方向，还有我喜欢的医药，周五的2个涨停今天再度涨停。
关于指数，之前的点评中讲过上证比深成指和创业板要好，在对9月的前瞻中，也提到9月上证类比21年就是冲高回落，而深成指就横盘，其实创业板也是一样的。
可以很清晰的看到21年的9月指数相对8月还是创了新低，也出现过冲高，最后以接近8月的平盘收盘的，创业板也是差不多，只是收的小涨，这就是21年他们的走势，针对当下的9月，在我看来指数的表现这个月最终大概也是如此。
深成指和创业板7月出现大阴线之后8月一度反弹一半，但是收盘涨幅不足7月大阴线的三分之一，相当于杀跌后的反抽，太容易反杀形成横盘状态。
这就意味着9月的市场属于一个轻指数重题材的市场。
并且随着三季度逐步结束市场进入4季度，防御性质一定是越来越高的，所以高股息方向依旧是稳重选手的重要方向。
当下市场强的农业板块因为厄尔尼诺极端天气预期已经打开了农林渔牧行业的关注度，在这个方向中加上四季度的时间节点，其实我认为百货的关注度可以提升了。
当然，需要注意的是，百货类个股都是市值可能都低于50亿的公司，并不属于中长期投资最优秀的选择，只是时间走到了一年的下半年，市场的投机属性和防御属性都在加强。
再者就是AI应用方向，近期没玩王者之后我每天都会看AI短剧，确实很不错，我观察AI板块位置也比较低没有透支涨幅。
总的来说，随着指数单边上涨能力的结束，投机概念的题材炒作会逐步在市场中崭露头角，而这对于诱多散户又是一大重要挑战，总得来说，要控制总仓位面对一些突发情况。（20260901橙先生）
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