社保基金，最新重仓股出炉（名单）

市场震荡调整，创业板指跌超1%，科创50指数跌超2%。

盘面上，大消费板块逆势走强，茂业商业、国芳集团、新华百货等涨停。农业板块反复活跃，万向德农6连板，新赛股份4连板，福建金森3连板，京粮控股、隆平高科涨停。短剧概念延续强势，芒果超媒、欢瑞世纪等涨停。AI应用端盘中拉升，遥望科技、竞业达涨停。大金融板块表现活跃，华林证券涨停，中国银行、建设银行、成都银行、江苏银行均创历史新高。

截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.32%。市场热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨。沪深两市成交额2.03万亿，较上一个交易日缩量976亿。

市场震荡！两大热点逆势上涨

今日A股市场震荡整理，三大指数均小幅收跌。

热点方向看，大消费板块全线爆发，零售、食品饮料等细分均涨幅居前。

消息面上，商务部等7部门发布关于推动商品消费扩容升级的实施意见，提出到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。

极端天气影响下，农业板块再度走强，核心标的金健米业录得12天7板。

据国家气候中心预测，当前赤道中东太平洋海表温度持续升高，预计将于今年11月至12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，并成为有观测记录以来最强的一次。招商证券表示，全球玉米供应趋紧格局强化，全球谷物市场供需再平衡进程或延长。

此外，短剧概念延续强势并带动AI应用走强。

消息面上，国内首部AIGC长剧《后西游记》正式上线芒果TV，并于8月31日20时登陆湖南卫视电视剧黄金档，湖南卫视发布的官方数据显示，该剧首播上星实时收视率同时段位居省级卫视第一名。

另一方面，存储芯片、CPO等科技方向再度领跌，科创综指、科创50指数均跌超2%。整体而言，市场延续着震荡轮动结构，重点关注热点分歧整理过程中的低吸机会。

机构认为，市场的核心逻辑正在由单纯的估值修复向盈利驱动转换，整体向好的趋势依然值得期待。后续，市场关注点将逐步从当期利润转向三季度及全年的盈利预期。在震荡筑底的过程中，那些能够实现盈利持续兑现、且估值与业绩相匹配的方向有望在后续行情中占据优势。

社保基金披露最新成绩单！重仓股出炉

9月1日，社保基金发布全国社会保障基金2025年度报告。报告显示，2025年末，基金资产总额为38083.73亿元。

"成绩单"显示，社保基金在2025年取得13.22%的投资收益，收益额为3906.72亿元。从长期看，基金自成立以来的年均投资收益率为7.62%，累计投资收益额为22916.79亿元，为筑牢民生保障底线提供了坚实的资金支撑。

社保基金相关负责人表示，社保基金会坚持"长期投资、价值投资、责任投资"理念，审慎稳健开展投资运营管理，履行好基金安全和保值增值主体责任。

随着2026半年报披露完毕，社保基金最新持仓情况也同步出炉。

数据显示，截至8月31日，社保基金二季度共现身620只个股前十大流通股东，合计持股597.34亿股，持股市值达5361.61亿元。当期新进179只个股、增持175只个股、减持169只个股、退出170只个股、持仓持平97只个股。

从持仓市值来看，社保基金依旧重仓大金融。前五大重仓股市值合计约3019亿元，占其全部持仓市值的56.3%。农业银行以1427.7亿元的持仓市值稳居首位，其后为工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁。

在社保基金持仓市值TOP20榜单中，硬科技标的占据一席之地。其中，中国巨石持仓市值75.2亿元，鹏鼎控股30.2亿元，信维通信27.4亿元，沪电股份23.7亿元，汇川技术21.6亿元，安集科技18.7亿元，6家企业合计持仓市值达196.8亿元。

从新进名单来看，二季度社保基金新进紫金矿业8100万股，持仓市值20.4亿元，位列榜一；三环集团、国科微、中控技术、晶盛机电、欧科亿等个股二季度也获社保基金新进持仓均超过10亿元。博迁新材、中天科技、TCL科技、中钨高新、九安医疗、风华高科等也获社保基金新进布局，新进标的高度集中于科技领域。

中信：反转信号确认，保持进攻锐度

最后，看下A股后市行情。

中信证券研报表示，上周市场在高位分化整固后止跌回升，风格再度切换。ETF资金先抄底后止盈、融资转向百亿级净买入，低位反攻初步落地。

市场行情处于活跃板块间主题轮动的资金博弈阶段，聚焦叙事、事件、业绩高确定性主题。从催化因素和时序上看，AI液冷、测试设备、算力新技术、消费电子新品的主题热情有望升温。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判，建议关注上述四大主题方向。

星石投资副总经理方磊认为，短期来看，股市处于产业、宏观、业绩验证期内，整体下跌风险有限。但资金对科技股的业绩预期，已从追求高景气转向要求持续兑现，叠加尚未出现场外资金持续入场的明确信号，市场大概率维持整体震荡、板块轮动、结构再平衡的运行特征。从中期维度看，市场仍存在较多结构性挖掘机会。

具体配置上，新华基金建议采取均衡思路，一方面可关注涨价逻辑兑现、中报业绩已经验证的周期板块；另一方面逢低布局调整充分、中长期产业逻辑清晰的科技细分赛道；同时，"十五五"政策重点扶持的新兴支柱产业，以及政策催化下的地产链修复机会，也值得持续跟踪。