海富通上证5年期地方债ETF：中期利润2461万元 规模增26.27%超额收益突出

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标大幅向好

2026年上半年该基金核心财务数据表现亮眼，本期实现利润2461.53万元，较上年同期的591.44万元大幅增长，期末基金资产净值达17.56亿元，较2025年末的13.90亿元增长26.27%。

指标项2026年中期数据本期已实现收益1598.16万元本期利润2461.53万元加权平均基金份额本期利润1.8566元本期加权平均净值利润率1.73%期末可供分配利润13187.31万元期末基金资产净值17.56亿元期末基金份额净值108.1221元基金份额累计净值增长率26.24%

各阶段净值表现显著跑赢基准

该基金各阶段净值增长率均大幅高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，长期超额收益表现突出。各阶段净值增长率标准差均低于或等于业绩比较基准收益率标准差，收益稳定性更优，完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.25%、年化跟踪误差不超过3%的风控目标。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.83%0.34%0.49%过去六个月1.77%0.65%1.12%过去一年2.21%0.18%2.03%过去三年10.78%3.07%7.71%过去五年19.76%5.52%14.24%自合同生效起至今26.24%8.27%17.97%

报告期内投资运作平稳合规

2026年上半年国内经济一季度实现开门红、二季度温和增长，债市整体震荡偏强，5年期地方债收益率累计下行19BP至1.53%。该基金作为指数基金延续分层抽样复制方法，重点关注组合与指数的拟合度，严格控制跟踪偏离度及跟踪误差，最终实现1.77%的净值增长率，大幅跑赢0.65%的同期业绩比较基准收益率，超额收益显著。

后市债市判断与运作规划清晰

管理人判断下半年经济增长有支撑，超长期特别国债、地方政府专项债等资金将加快落地，基建与制造业投资有望获得支撑，消费修复斜率偏缓，出口延续较快增长。债券市场整体偏中性，经济基本面弹性空间有限对债市形成支撑，政府债集中发行的阶段性影响难以扭转中长期行情主线，银行、保险配置需求仍有支撑，下半年债市或以震荡为主。后续该基金将继续沿用抽样复制方法，紧盯组合与指数的拟合情况，力争进一步降低跟踪偏离度与跟踪误差。

基金费用计提合规规模提升

该基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，2026年上半年费用随基金规模增长同步提升。

费用项目2026年上半年发生额2025年上半年发生额基金管理费105.81万元68.10万元基金托管费35.27万元22.70万元

交易成本控制处于较低水平

该基金报告期内应付交易费用仅7262.5元，全部为银行间市场交易相关费用，整体交易成本控制处于行业较低区间，不会对基金收益形成明显侵蚀。

债券投资收益以票息为主

2026年上半年该基金债券投资总收益达1729.93万元，收益来源以稳健的债券票息收入为核心，收益结构具备高确定性特征。

债券投资收益构成项2026年上半年发生额债券利息收入1733.89万元买卖债券差价收入-23.63万元赎回差价收入19.67万元合计1729.93万元

关联方交易无额外佣金支出

该基金仅租用国泰海通证券1个交易单元开展交易，报告期内全部债券交易、回购交易均通过该单元完成，未发生股票、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易成本进一步得到控制。

前五大重仓地方债持仓分散合理

该基金全部资产均投向地方政府债，前五大重仓债券单只持仓规模均超过5300万元，合计占基金资产净值比例超15%，持仓分散度合理，单一标的波动对组合整体影响极小。

债券代码债券名称持有数量（张）公允价值占基金资产净值比例21广东债065481.08万元3.12%21福建债225463.35万元3.11%23吉林债605417.33万元3.09%23四川债465384.05万元3.07%23广西债245356.33万元3.05%

持有人结构以机构为主稳定性强

截至2026年6月末，该基金总持有人户数为1008户，户均持有基金份额16107.43份，机构投资者持有份额占比高达93.48%，个人投资者占比仅6.52%，机构持有占比极高，投资者结构十分稳定，大额申赎对基金运作的扰动极低。

持有人类型持有份额占总份额比例机构投资者1517.69万份93.48%个人投资者105.94万份6.52%

从业人员持有占比极低

截至报告期末，海富通基金全体从业人员合计持有该基金1600份，占基金总份额比例仅0.0099%，公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理的持有份额均处于0-10万份区间。

基金份额规模大幅增长24.07%

2026年上半年该基金份额实现大幅净增长，期初基金份额总额为1308.63万份，当期总申购份额461万份，总赎回份额146万份，期末基金份额总额达1623.63万份，较期初增长24.07%，投资者认可度持续提升。

单交易单元覆盖全部交易

该基金全部债券交易、回购交易均通过国泰海通证券的交易单元完成，2026年上半年债券成交金额5273.70万元，回购成交金额10.96亿元，两类交易占对应总成交额的比例均为100%，交易路径清晰高效。

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