博时保证金货币ETF：中期利润27.26亿元 长期收益大幅跑赢基准

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

报告期内，博时保证金货币ETF两类份额收益分化特征显著，A类份额实现本期利润24.34万元，C类份额本期利润达27239.63万元，合计总利润规模达27.26亿元。截至2026年6月末，基金总净资产达559.60亿元，较2025年末的554.76亿元增长4.84亿元，规模实现稳步扩张。

指标类别 博时保证金货币ETF 博时保证金货币C 本期利润 24.34万元 27239.63万元 期末资产净值 4066.36万元 559194.35万元 累计净值收益率 27.2803% 5.9454%

长期业绩大幅跑赢基准

基金长期收益表现显著优于七天通知存款税后利率的业绩比较基准，收益稳定性极强，净值收益率标准差仅0.0002%。自合同生效至今，A类份额净值收益率跑赢基准11.6240个百分点，过去十年跑赢幅度达8.3210个百分点，C类份额自生效至今超额收益达0.5306个百分点。

阶段 份额净值收益率 业绩比较基准收益率 超额收益 过去三年 4.1572% 4.0500% 0.1072% 过去五年 7.5245% 6.7500% 0.7745% 过去十年 21.8192% 13.4982% 8.3210% 自生效至今 27.2803% 15.6563% 11.6240% 阶段 份额净值收益率 业绩比较基准收益率 超额收益 过去三年 4.1578% 4.0500% 0.1078% 自生效至今 5.9454% 5.4148% 0.5306%

上半年投资运作平稳可控

2026年上半年国内货币政策保持适度宽松基调，货币市场利率震荡下行，1年期国股存单利率从年初1.6%附近逐步下行至二季度1.43%-1.5%区间窄幅震荡。基金在运作中充分平衡收益性、流动性与风险性，通过灵活调整资产结构、组合久期和杠杆水平，实现了收益的稳定兑现，报告期内组合平均剩余期限最高119天、最低82天，始终保持在120天以内，流动性安全垫充足。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断下半年货币政策将延续适度宽松基调，加强货币财政政策协同配合，保持流动性充裕。后续将重点跟踪央行动态、政府债及同业存单发行节奏、机构行为带来的市场边际变化，以同业存款、同业存单和逆回购为主要投资标的，灵活调整组合配置，为持有人获取稳健收益。

基金费用支出透明合规

报告期内基金合计支付管理人报酬8339.84万元，托管费2501.95万元，分别较2025年同期增长5.11%、5.12%，对应年费率分别为0.30%、0.09%，计提规则透明合规，费用增长与基金规模扩张完全匹配。

费用项目 2026年上半年支出 2025年上半年支出 管理人报酬 8339.84万元 7934.56万元 托管费 2501.95万元 2380.37万元

交易费用与投资收益匹配

报告期内基金应付交易费用合计32.79万元，全部为银行间市场交易产生。当期实现债券投资收益2.67亿元，其中买卖债券差价收入612.60万元，无股票投资相关收益，完全符合货币基金的投资属性，收益来源以稳健的债券利息收入为主。

收益项目 金额 债券投资总收益 26718.62万元 其中：债券利息收入 26106.02万元 买卖债券差价收入 612.60万元

关联方交易单元零交易

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何交易，不存在利益输送相关的异常交易情况，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性得到充分保障。

高信用等级重仓配置清晰

期末基金前十大债券投资均为政策性金融债、国有行及股份制银行同业存单，合计占基金资产净值比例达17.52%，信用资质极高，无信用违约风险。

债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 25农发清发09 17.10亿元 3.06% 26广发银行CD050 11.91亿元 2.13% 26农业银行CD114 9.98亿元 1.78% 26工商银行CD114 9.93亿元 1.77% 26宁波银行CD209 9.93亿元 1.77%

持有人结构分散风险极低

期末基金总持有人户数达763.47万户，其中C类份额个人投资者持有占比100%，A类份额个人投资者持有占比69.87%，投资者分布极为分散，不存在单一投资者持有份额超过20%的情况，大额赎回流动性风险极低。

份额级别 持有人户数 户均持有份额 个人投资者持有占比 博时保证金货币ETF 886户 458.96份 69.87% 博时保证金货币C 763.38万户 7325.27份 100.00%

从业人员持有合规有序

期末博时基金从业人员合计持有本基金16.37万份，占总份额比例不足0.001%，其中基金经理持有C类份额区间为10-50万份，高级管理人员及投研负责人持有C类份额区间为0-10万份，不存在异常持有情况，利益绑定合理合规。

份额规模稳步持续扩张

报告期内基金总申购规模达48307.23亿份，总赎回规模达48258.25亿份，净申购4.84亿份，期末总份额达559.20亿份，较期初规模实现稳步扩张，市场认可度持续提升。

项目 博时保证金货币ETF 博时保证金货币C 期初份额总额 46.83万份 554.30亿份 本期总申购 53.36万份 48307.18亿份 本期总赎回 59.53万份 48258.19亿份 期末份额总额 40.66万份 559.19亿份

券商交易单元合规运行

基金租用国泰海通2个交易单元开展相关证券交易，严格执行博时基金公募基金证券交易佣金分配管理办法，仅选择财务状况良好、合规风控能力强的券商纳入白名单，交易流程完全合规，不存在异常交易行为。

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