华夏上证180ETF中期利润1421.22万元 跑赢基准1.73%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现稳健

报告期内（2026年1月1日至6月30日），该基金实现本期利润1421.22万元，期末基金资产净值达2.06亿元，核心财务数据表现亮眼。

指标类别具体指标数值期间数据本期已实现收益1216.51万元期间数据本期利润1421.22万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.0391元期间数据本期加权平均净值利润率3.89%期末数据期末可供分配利润555.08万元期末数据期末基金资产净值2.06亿元期末数据期末基金份额净值1.0277元

截至2026年6月30日，基金净资产合计2.06亿元，较期初的4.05亿元有所下降，主要受当期净赎回影响，未分配利润从期初的-554.53万元转正至555.08万元，实现收益扭亏为盈。

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内基金份额净值增长率达4.18%，较同期业绩比较基准收益率2.45%高出1.73个百分点，跟踪效果优异。各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，基金净值波动更小，收益稳定性优于基准表现。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月8.74%7.17%1.57%过去六个月4.18%2.45%1.73%自基金合同生效起至今2.77%3.25%-0.48%

指数跟踪运作高效合规

本基金采用完全复制策略及适当替代性策略紧密跟踪上证180指数，2026年上半年在应对日常申赎、成份股调整的过程中，日均跟踪偏离度和跟踪误差均控制在基金合同约定的目标范围内。报告期内跟踪偏离度为+1.73%，差异主要来自日常运作费用、指数结构调整、申赎及成份股分红等因素。目前基金已引入东方证券、国信证券、华泰证券等作为流动性服务商，保障基金市场流动性和平稳运行。

后市走势展望清晰明确

管理人判断2026年下半年人工智能技术革命仍将是全球宏观面核心线索，国内存量政策落地将拉动经济企稳回升，股市在政策呵护、企业盈利兑现和长期资金入市支撑下延续分化格局。科技制造主线地位不变，但板块内部分化加剧，四季度可能出现成长/价值风格切换拐点，价值风格兼具防御作用和长期配置价值，具备阶段性修复机会。基金后续将继续严格按照合同要求紧密跟踪标的指数，做好各项投资运作工作。

运作费率符合低费率特征

报告期内基金各项运作费用支出明确，整体费率水平符合指数基金的低费率特征。其中管理费中仅1274.77元用于支付销售机构客户维护费，占比不足0.5%，绝大部分管理费归基金管理人所有。期末应付管理人报酬2.92万元，应付托管费0.97万元，费用计提支付流程规范。

费用项目本期发生金额年费率标准基金管理费27.33万元0.15%基金托管费9.11万元0.05%其他费用7.69万元

交易相关数据明细清晰

报告期内基金交易费用合计6.65万元，全部为买卖股票产生的交易费用，无应付交易费用挂账。股票投资收益合计1011.71万元，其中买卖股票差价收入457.49万元，赎回差价收入554.22万元，收益结构清晰。报告期内未通过关联方交易单元进行任何股票、债券等交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规。

股票投资收益构成金额买卖股票差价收入457.49万元赎回差价收入554.22万元合计1011.71万元

前五大重仓股占比超15%

期末基金股票投资公允价值达2.03亿元，占基金资产净值比例98.69%，前五大重仓股分别为贵州茅台、兆易创新、寒武纪、药明康德、紫金矿业，合计占基金资产净值比例达15.23%。持仓覆盖制造业、金融业、信息传输软件和信息技术服务业等多个行业，其中制造业占比最高，达53.52%，完全贴合上证180指数的行业分布特征。

序号股票名称公允价值占基金资产净值比例1贵州茅台702.40万元3.41%2兆易创新684.60万元3.32%3寒武纪639.02万元3.10%4药明康德560.30万元2.72%5紫金矿业551.57万元2.68%

持有人结构特征鲜明

期末基金份额持有人户数共610户，户均持有基金份额32.87万份，持有人结构以联接基金为核心。基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部利益输送情形。

持有人类型持有份额占总份额比例机构投资者700.04万份3.49%个人投资者1450.84万份7.24%华夏上证180ETF联接17898.42万份89.27%

份额变动整体运行平稳

报告期内基金总申购份额1.8亿份，总赎回份额3.9亿份，期末基金份额总额为2.00亿份，较期初的4.10亿份有所下降，主要为联接基金的申赎操作导致，整体运作平稳，未出现连续二十个工作日持有人数不满200人或资产净值低于5000万元的预警情形。

券商交易单元使用合规

本基金仅租用中信建投证券的4个交易单元开展交易，报告期内全部股票成交金额均通过该交易单元完成，对应支付佣金2.64万元，占当期佣金总量的100%，交易单元选择流程完全符合监管要求和公司内部制度，未出现违规交易情形。

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