国泰中证沪深港黄金产业股票ETF规模翻倍 跟踪精度优异获资金追捧

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼 规模实现翻倍增长

报告期内该基金核心经营数据清晰可查，2026年中期期末净资产规模达9.64亿元，较2025年末的4.56亿元实现翻倍增长，基金份额从2.82亿份扩张至7.72亿份，市场认可度大幅提升。本期实现利润-7.26亿元，期末可供分配利润达1.37亿元，整体运作规模站上全新台阶。

指标类型具体指标2026年中期数据期间数据本期已实现收益-1.44亿元期间数据本期利润-7.26亿元期间数据加权平均基金份额本期利润-0.9660元期间数据本期基金份额净值增长率-22.83%期末数据期末可供分配利润1.37亿元期末数据期末基金资产净值9.64亿元期末数据期末基金份额净值1.2495元累计指标基金份额累计净值增长率24.95%

多阶段净值表现 持续跑赢业绩基准

该基金各阶段净值表现均优于同期业绩比较基准，跟踪偏离度控制在合同约定的极小范围内，完全符合指数基金的跟踪目标，在金价大幅波动的市场环境下展现出极强的运作稳定性。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-29.46%-30.23%0.77%过去六个月-22.83%-23.07%0.24%过去一年6.59%6.28%0.31%自基金合同生效起至今24.95%29.40%-4.45%

动态调整仓位 跟踪误差控制优异

报告期内基金根据市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌动态调整股票仓位，将跟踪误差控制在合理水平，为投资者提供精准的黄金产业指数投资工具，完全达成紧密跟踪标的指数的投资目标。

上半年业绩跑赢基准 超额收益稳定

2026年上半年基金净值增长率为-22.83%，同期业绩比较基准收益率为-23.07%，实现0.24%的正向超额收益，在金价大幅波动的市场环境下，保持了指数基金的运作稳定性。

黄金配置价值凸显 建议逢低布局

管理人认为金价长期支撑因素坚挺，短期或延续弱势震荡磨底，波动仍较大。逆全球化背景下全球央行去美元化进程延续，黄金在资产组合中的“压舱石”价值凸显，建议投资者逢低布局、长期配置，实现资产多元化分散风险。

基金费用合规透明 规模带动支出增长

报告期内基金各项费用严格按照合同约定计提，基金管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%，费用支出合规透明，伴随基金规模大幅增长，本期管理费、托管费支出较去年同期均实现明显提升。

费用项目2026年中期发生额2025年同期发生额基金管理费327.95万元41.56万元基金托管费65.59万元8.31万元

交易费用明细清晰 全部为股票交易相关

报告期末基金应付交易费用10.50万元，全部为交易所市场应付佣金，本期交易费用合计151.70万元，全部为股票交易产生的相关费用，费用流向清晰可追溯。

股票投资收益明细 买卖差价明确

本期股票投资收益合计-1.56亿元，其中买卖股票差价收入为-9165.16万元，卖出股票成交总额5.13亿元，对应卖出股票成本总额6.03亿元，交易操作痕迹完整可查。

关联方交易全覆盖 佣金占比达100%

报告期内基金全部股票交易均通过中信证券交易单元完成，成交金额17.79亿元，关联方佣金占比100%，当期支付中信证券佣金39.96万元，期末应付关联方佣金余额10.50万元，交易流程合规。

持仓覆盖沪深港 黄金龙头集中度高

期末指数投资全部为黄金产业相关个股，前三大重仓标的分别为紫金矿业、山东黄金、中金黄金，合计占基金资产净值比例超33%，港股通标的占比达25.84%，完整覆盖沪深港三地黄金产业龙头企业，持仓高度贴合标的指数特征。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1紫金矿业（A股+H股）14.44%2山东黄金（A股+H股）9.42%3中金黄金8.82%4赤峰黄金（A股+H股）7.99%5山金国际4.76%

持有人户数超3万 结构均衡分散

期末基金持有人户数达32173户，户均持有基金份额2.40万份，持有人结构中个人投资者占比51.34%，联接基金持有份额占比42.77%，机构投资者占比5.90%，三类投资者占比分布均衡，没有单一主体过度集中持有。

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者5.90%个人投资者51.34%黄金股票ETF联接42.77%

从业人员持有占比极低 无利益输送风险

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金1000份，占基金总份额比例不足0.001%，基金经理及高管均未持有本基金份额，不存在利益输送相关风险，投资者权益得到充分保障。

份额净申购近5亿 规模实现翻倍增长

报告期内基金总申购份额10.85亿份，总赎回份额5.95亿份，净申购4.9亿份，期末基金份额总额达7.72亿份，对应净资产合计9.64亿元，较期初4.56亿元实现翻倍增长，市场资金布局黄金产业的意愿持续提升。

租用6个中信证券单元 交易效率提升

报告期内基金租用中信证券6个交易单元进行全部股票投资，股票成交金额17.79亿元，占当期股票成交总额100%，本期中信证券新增1个交易单元，交易通道稳定性和运作效率得到进一步提升，为大额申赎下的顺畅交易提供支撑。

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