方正富邦中证500ETF：上半年净值涨22.14% 长期跑赢基准23.46个百分点

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金多项核心财务数据大幅向好，本期利润达905.45万元，期末基金资产净值突破5000万元关口，达到5028.86万元，加权平均净值利润率达19.73%，整体盈利规模与资产体量均实现显著提升。

指标类别具体指标2026年上半年数值期间数据本期利润905.45万元期间数据本期已实现收益482.59万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.4148元期末数据期末基金资产净值5028.86万元期末数据期末基金份额净值2.3128元期末数据期末可供分配利润2030.79万元累计指标基金份额累计净值增长率131.28%

各阶段净值持续跑赢基准

该基金全周期净值表现均大幅超越同期业绩比较基准收益率，自成立以来超额收益累计达23.46个百分点，跟踪效果优异，同时净值波动标准差低于基准，风险控制表现更突出。

统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去3个月19.57%18.56%1.01%过去6个月22.14%20.97%1.17%过去1年54.50%52.68%1.82%过去3年54.99%50.55%4.44%过去5年39.08%32.65%6.43%自基金合同生效起至今131.28%107.82%23.46%

严格执行完全复制跟踪策略

报告期内基金采用完全复制策略跟踪中证500指数，标的指数覆盖沪深两市500家中盘成长蓝筹公司，重点分布在医药生物、电子、计算机、化工等新经济行业。上半年A股科技成长赛道为核心主线，高端制造、硬科技产业链基本面支撑强劲，基金全程保障申赎、成分股调整等运作顺畅，跟踪误差与日均偏离度均控制在合同约定范围内。

下半年市场走势展望清晰

管理人判断2026年下半年A股将维持震荡偏强的结构性行情，市场核心驱动力将从上半年的估值扩张转向盈利兑现，市场风格逐步实现再平衡。配置层面将兼顾成长进攻、周期波段与高股息防御，聚焦订单落地、产能释放、盈利持续兑现的细分龙头，通过多元板块均衡布局平滑波动，依托产业景气修复与政策红利把握稳健投资机会。

基金持有费率处于行业低位

该基金执行极低的管理与托管费率标准，2025年起管理费年费率下调至0.15%、托管费年费率下调至0.05%，2026年上半年合计支付管理费3.39万元、托管费1.13万元，远低于同类普通指数基金平均费用水平，有效降低投资者持有成本。

费用项目2026年上半年发生额2025年同期发生额基金管理费3.39万元2.42万元基金托管费1.13万元0.78万元

交易费用规模整体可控

报告期末基金应付交易费用余额为4533.91元，全部为交易所市场交易相关费用。本期累计发生交易费用1.53万元，全部来自股票交易环节，无其他额外交易支出，交易成本控制表现优异。

股票投资收益同比大增238%

2026年上半年基金实现股票投资收益448.70万元，其中买卖股票差价收入达351.74万元，较2025年同期的104.09万元同比大幅增长238%，权益投资收益能力显著提升。

股票投资收益构成2026年上半年金额买卖股票差价收入351.74万元赎回差价收入96.96万元合计448.70万元

关联方交易单元占比近半

报告期内基金通过关联方正证券交易单元完成股票成交金额1440.27万元，占当期股票成交总额的45.91%，对应支付关联方佣金2821.67元，占当期佣金总量的45.91%，期末应付方正证券佣金余额1246.20元，占期末应付佣金总额的27.49%。

重仓聚焦科技成长龙头标的

期末基金前十大重仓股全部为科技赛道标的，合计占基金资产净值比例超10%，前两大重仓股权重均超过1.3%，高度贴合中证500指数成长属性，重点覆盖半导体、设备制造、光通信等高景气领域。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1源杰科技1.50%2长川科技1.36%3德明利1.31%4华虹宏力1.20%5华海清科1.17%6光迅科技1.12%7大族激光1.10%8信维通信1.02%9协创数据1.00%10香农芯创0.89%

持有人结构以个人投资者为主

截至报告期末基金总持有人户数为1192户，户均持有基金份额1.82万份，个人投资者持有份额占比70.03%，是基金的主要持有群体，机构投资者持有份额占比29.97%，其中联接基金持有份额占总份额的12.08%。

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者29.97%个人投资者70.03%合计100%

从业人员未持有本基金份额

报告期末方正富邦基金的高级管理人员、投资研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投情况。

上半年基金份额实现净增长

2026年上半年基金总申购份额800万份，总赎回份额600万份，实现净申购200万份，期末基金总份额达到2174.33万份，较期初的1974.33万份增长10.12%，投资者参与度有所提升。

3家券商单元完成全部股票交易

报告期内基金共通过3家券商交易单元完成全部股票交易，合计成交金额3137.20万元，其中方正证券、麦高证券、湘财证券分别占比45.91%、27.07%、27.02%，湘财证券为本期新增租用的交易单元，其余租用的多家券商单元本期未发生交易。

券商名称成交金额（万元）占当期股票成交总额比例佣金金额（元）方正证券45.91%麦高证券27.07%湘财证券27.02%

点击查看公告原文>>