汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF上半年净值涨43.69% 机构持仓占比超七成

来源：新浪基金∞工作室

核心财务收益数据表现亮眼

2026年上半年该基金核心会计与收益指标全线向好，当期实现利润2082.71万元，截至报告期末净资产合计达6124.82万元，被动指数跟踪的运作目标完成度优异。

指标类别具体指标2026年上半年数值期间收益本期利润2082.71万元期间收益本期已实现收益522.55万元期间收益加权平均基金份额本期利润0.4978元期间收益本期加权平均净值利润率39.81%期末指标期末基金资产净值6124.82万元期末指标期末基金份额净值1.6040元累计指标基金份额累计净值增长率60.40%

净值跟踪偏差控制表现优异

报告期内基金净值走势高度贴合标的指数，除合同生效至今的长周期区间外，其余各阶段净值增长率与业绩比较基准收益率偏差均控制在2%以内，跟踪误差极小，运作精准度突出。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率收益偏差过去三个月48.67%49.03%-0.36%过去六个月43.69%44.19%-0.50%过去一年77.75%79.10%-1.35%过去三年75.72%77.29%-1.57%合同生效至今60.40%78.24%-17.84%

完全复制策略严格落地执行

2026年上半年A股结构性分化显著，成长风格占优，高技术制造业增加值累计同比增长13.3%，产业升级动力充沛。本基金严格遵循被动指数投资原则，采用完全复制法跟踪中证沪港深张江自主创新50指数，完全匹配标的指数成份股的组成与权重，未出现偏离指数的主动调仓操作，顺利达成跟踪业绩比较基准的运作目标。

上半年净值涨幅大幅跑赢大盘

2026年上半年该基金份额净值增长率达43.69%，大幅跑赢同期上证指数3.16%的累计涨幅，在科创主题指数产品中表现突出，充分把握了上半年电子、通信等科创赛道的行情红利。

后续聚焦成长赛道结构性机会

管理人判断后续宏观经济结构性分化格局将延续，A股仍以结构性机会为主。电子、通信等成长板块虽短期估值处于高位波动可能加剧，但高技术制造业产业升级中长期逻辑未变，叠加PPI上行修复中游制造盈利，电子、通信、高端装备等赛道仍具备较强配置价值，后续业绩增长将逐步消化当前高估值。消费、地产链板块则需等待内需回暖、稳增长政策显效的明确信号。

基金费用支出规模保持平稳

报告期内基金管理费、托管费支出保持平稳，整体费用率处于指数基金常规水平，未出现异常费用增长，运作成本可控性强。

费用项目2026年上半年发生额2025年同期发生额基金管理费3.89万元3.93万元基金托管费1.30万元1.31万元

交易成本控制表现十分出色

报告期内基金应付交易费用期末余额为0.27万元，当期交易费用合计仅1.16万元，交易成本控制良好，未对基金净值表现形成明显侵蚀。

股票价差收益同比大幅增长

2026年上半年基金股票投资总收益达523.05万元，其中买卖股票差价收入为196.22万元，较2025年同期的40.28万元大幅增长，价差收益贡献显著提升。

交易环节完全合规无关联交易

本基金报告期内未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也不存在应支付关联方的佣金，交易环节独立性完全符合合规要求。

前五大重仓股占比超45%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为指数成份股，未持有任何主动投资标的，前五大重仓股均为半导体领域科创龙头，合计占基金资产净值比例达45.34%，持仓集中度较高，紧密贴合科创主题属性。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中微半导体设备13.39%2澜起科技10.48%3中芯国际9.93%4芯原微电子6.28%5华虹宏力半导体5.26%

机构持仓占比超七成

截至报告期末，基金总持有人户数为903户，户均持有基金份额4.23万份，机构投资者持有份额占比达76.93%，是基金的核心持有群体，持有人结构呈现明显的机构主导特征。

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者76.93%个人投资者23.07%

从业人员未持有本基金份额

报告期末，汇添富基金的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理，均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情况。

上半年份额净赎回1600万份

2026年上半年基金总申购份额为200万份，总赎回份额为1800万份，报告期期末基金份额总额为3818.52万份，净资产较期初小幅增长76.32万元，规模保持稳定。

份额变动项目份额数量（万份）期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末基金份额总额

券商交易单元佣金分配集中

报告期内基金仅通过2家券商的交易单元完成股票交易，申万宏源证券和中信证券合计覆盖全部股票成交金额，佣金分配比例与成交占比高度匹配，交易执行效率较高。

券商名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例佣金金额（元）占当期佣金总量比例申万宏源证券77.97%76.29%中信证券22.03%23.71%

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