国金惠远纯债：近1年超额收益2.83% 期末净资产5057.21万元

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼

报告期内国金惠远纯债A、C两类份额均实现正向盈利，A类本期利润23.08万元，C类本期利润0.16万元。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计5057.21万元。两类份额核心财务指标如下：

指标项国金惠远纯债A国金惠远纯债C本期已实现收益（万元）本期利润（万元）0.16期末资产净值（万元）期末份额净值（元）份额累计净值增长率（成立至今）17.15%14.38%

中长期收益大幅跑赢基准

基金各阶段收益表现与业绩基准对比显示，中长期维度显著跑赢基准，近1年A类份额净值增长率2.48%，较同期业绩比较基准收益率高出2.83个百分点，C类近1年净值增长率2.42%，较基准高出2.77个百分点。国金惠远纯债A各阶段收益表现如下：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去3个月0.59%0.60%-0.01%过去6个月0.78%0.90%-0.12%过去1年2.48%-0.35%2.83%过去3年9.51%5.07%4.44%成立至今17.15%6.99%10.16%

国金惠远纯债C各阶段收益表现如下：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去3个月0.52%0.60%-0.08%过去6个月0.75%0.90%-0.15%过去1年2.42%-0.35%2.77%过去3年9.22%5.07%4.15%成立至今14.38%6.99%7.39%

上半年投资运作稳健

2026年上半年债市收益率整体呈现震荡下行走势，中长期限债券表现优于短端，信用债表现强于利率债。基金运作期间严格控制信用风险，维持偏低杠杆水平，结合宏观基本面、政策面、资金面变化灵活调整组合久期，在控制组合回撤的前提下争取净值表现，最终A类份额半年净值增长率0.78%，C类半年净值增长率0.75%。

下半年债市展望明确

管理人判断下半年经济内生动能偏弱格局尚未实质性改善，居民消费修复乏力、地产仍处下行周期持续压制投资与信用扩张。政策端以用好用足存量政策为总基调，货币政策延续适度宽松取向，流动性维持合理充裕，若经济下行压力加大，降准降息等总量工具落地概率提升。整体来看基本面修复偏缓叠加偏松货币政策对债市仍有支撑，预计下半年债市收益率延续震荡下行态势，中长期限及超长期限的利率债、高等级信用债具备较好配置价值。

费用支出随规模大幅下降

报告期内基金合计支付管理人报酬8.03万元，托管费2.68万元，较上年度同期的150.12万元、50.04万元大幅下降，主要受基金规模变动影响。相关费用明细如下：

费用项目2026年上半年支出（万元）2025年上半年支出（万元）管理人报酬8.03托管费2.68交易费用0.58

交易相关收支清晰

报告期末基金应付交易费用合计0.28万元，全部为银行间市场应付交易费用。报告期内买卖债券差价收入为-35.21万元，债券投资收益合计26.83万元。

关联方交易全覆盖

报告期内基金通过关联方国金证券交易单元完成全部债券交易，成交金额968.40万元，占当期债券成交总额比例100%；完成债券回购交易成交金额65万元，占当期债券回购成交总额比例100%，无应支付关联方的佣金。

持仓全部为高等级国债

截至2026年6月30日，基金全部债券持仓均为国债，合计公允价值60.77万元，占基金资产净值比例1.20%，前五大持仓债券明细如下：

证券代码证券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例25国债140.40%25国债200.20%25国债150.20%25国债190.20%25特国069.850.19%

机构持有占比极高

截至报告期末基金总持有人户数210户，机构投资者持有份额占比99.94%，个人投资者持有占比仅0.06%。两类份额持有人结构如下：

份额级别持有人户数户均持有份额（份）机构持有占比个人持有占比国金惠远纯债A8398.09%1.91%国金惠远纯债C12799.96%0.04%合计21099.94%0.06%

从业人员持仓情况

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金7350.95份，占基金总份额比例0.0151%，其中A类份额持有3040.56份，占A类总份额比例0.5764%，C类份额持有4310.39份，占C类总份额比例0.0090%。

份额结构明显切换

报告期内A类份额净赎回64065.93万份，C类份额净申购4813.76万份，期末C类份额占基金总份额比例达98.92%。份额变动明细如下：

项目国金惠远纯债A（万份）国金惠远纯债C（万份）期初份额总额2.27本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

交易单元使用情况

报告期内基金仅租用国金证券2个交易单元开展交易，无股票交易，全部债券交易与债券回购交易均通过该关联方交易单元完成，相关交易占对应品类总成交比例均为100%。

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