融通中证诚通央企ESG联接：上半年盈利4526万元 超额跑赢基准3.47%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润表现亮眼

2026年上半年，融通中证诚通央企ESG联接两类份额合计实现当期利润4526.47万元，A、C两类份额的本期加权平均净值利润率分别达21.66%、21.80%，盈利表现突出。

截至2026年6月末，基金整体净资产合计11438.72万元，未分配利润从期初的-233.19万元转正至1748.80万元，盈利积累效应显著。

指标项A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）加权平均份额本期利润0.2344元0.2354元本期加权平均净值利润率21.66%21.80%期末资产净值（万元）期末份额净值1.1813元1.1782元

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，超额收益明显。两类份额净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，净值波动更小，收益稳定性优于基准表现。

份额类型阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月13.17%10.01%3.16%A类过去六个月18.71%15.24%3.47%A类自合同生效起至今18.13%15.96%2.17%C类过去三个月13.09%10.01%3.08%C类过去六个月18.53%15.24%3.29%C类自合同生效起至今17.82%15.96%1.86%

指数化运作紧密跟踪目标ETF

报告期内基金采用指数化投资策略，核心仓位投向融通中证诚通央企ESG ETF，为场外投资者提供低门槛布局央企ESG赛道的工具。中证诚通央企ESG指数选取央企上市公司中ESG综合得分最高的50只证券作为样本，前五大权重行业覆盖电子、通信、交通运输、电力设备及新能源、石油石化，精准把握央企绿色转型与价值提升的红利。

上半年业绩超额收益显著

截至2026年6月末，A类份额净值1.1813元，上半年净值增长率18.71%，较同期15.24%的业绩比较基准收益率高出3.47个百分点；C类份额净值1.1782元，上半年净值增长率18.53%，较基准高出3.29个百分点，在严格控制跟踪误差的前提下实现了显著的超额收益。

下半年央企ESG配置价值突出

2026年上半年国内经济稳步复苏，央企ESG板块表现亮眼。随着央企市值管理考核深化、ESG信息披露与绩效考评体系细化，央企通过回购增持、重组整合等方式主动提升价值，叠加ESG国际评级上调，境内外相关资金加速流入。央企ESG主题兼具低波动、高股息、稳健成长的特征，契合当前市场对确定性收益的配置需求，下半年在政策红利、业绩支撑与ESG投资生态完善的多重共振下，仍具备突出配置价值。

基金费用支出整体规模较低

报告期内基金各类关联方费用计提均符合合同约定，整体支出规模处于低位，对收益的侵蚀极小。其中关联方合计获得C类份额销售服务费61707.90元，中国建设银行作为托管人获得59635.12元，占比超96%。

费用类型当期发生金额（元）计提规则基金管理费扣除目标ETF对应资产后剩余部分的0.30%年费率计提基金托管费扣除目标ETF对应资产后剩余部分的0.05%年费率计提

交易费用支出清晰透明

报告期内基金交易费用合计4.49万元，全部为股票交易佣金，无应付交易费用挂账，交易成本可控。

交易项目金额（元）占比当期佣金总支出100%

股票买卖差价小幅波动

报告期内基金股票买卖成交总额2.29亿元，扣除成本与交易费用后，买卖股票差价收入为-40.45万元，主要是运作过程中调整成份股持仓产生的小幅交易性波动，未对整体收益造成明显影响。

交易独立性完全合规

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金等品类的交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易独立性完全符合合规要求。

持仓全部投向目标ETF

截至2026年6月末，基金未直接持有任何个股，全部权益类资产均投向目标ETF，该标的公允价值10737.72万元，占基金资产净值比例达93.87%，完全符合合同约定的不低于90%的配置要求，紧密跟踪指数的运作特征明确。

持有人结构以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数1739户，全部份额几乎均由个人投资者持有，户均持有份额5.57万份，投资者结构分散且以个人长期配置型资金为主。

份额级别持有人户数户均持有份额（份）个人投资者占比A类914100%C类825100%

从业人员持有份额占比极低

期末基金管理人从业人员合计持有基金份额2011.06份，仅占基金总份额的0.00208%，其中C类份额持有2010.07份，占C类总份额的0.00819%，不存在大额自购情况，整体持有比例极低。

开放式份额变动平稳

报告期内两类份额均保持平稳申赎状态，总申购份额2948.41万份，总赎回份额38228.44万份，期末总份额9689.92万份。

项目A类份额（份）C类份额（份）期初份额总额本期总申购本期总赎回期末份额总额

仅租用单一券商交易单元

报告期内基金仅租用开源证券2个交易单元开展交易，该券商与基金管理人不存在关联关系，全部股票与基金交易均通过该单元完成，佣金支出100%覆盖，交易集中度高且合规性符合要求。

交易品类成交金额（元）占当期总成交比例股票交易100%基金交易100%

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