大成中证A50ETF：中期利润7429万元 净值跑赢基准9.67%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

报告期内大成中证A50ETF实现本期利润7429.42万元，本期已实现收益达26747.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0546元，本期加权平均净值利润率4.02%。截至2026年6月30日，期末基金资产净值达11.81亿元，期末基金份额净值1.3954元，期末可供分配利润33453.81万元，期末可供分配基金份额利润0.3954元。

指标类型 具体指标 2026年中期数据 期间数据 本期已实现收益 26747.35万元 期间数据 本期利润 7429.42万元 期末数据 期末基金资产净值 118065.13万元 期末数据 期末基金份额净值 1.3954元 累计指标 基金份额累计净值增长率 39.54%

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今，份额净值增长率达39.54%，较业绩比较基准收益率高出9.67个百分点，跟踪控制效果优异，各阶段净值波动率均低于基准波动率。

阶段 份额净值增长率 业绩比较基准收益率 超额收益 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 8.03% 6.54% 1.49% 1.22% 1.25% 过去六个月 4.20% 2.51% 1.69% 1.13% 1.15% 过去一年 20.92% 17.60% 3.32% 1.01% 1.03% 自基金合同生效起至今 39.54% 29.87% 9.67% 1.16% 1.17%

满仓运作贴合指数走势

报告期内本基金采用完全复制法进行投资，原则上按照成份股在中证A50指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，运作层面基本保持满仓，各项操作符合基金合同要求。2026年上半年A股整体呈现“复合N型”走势，科技板块强势领涨，电子、通信、建材行业涨幅居前，成长风格大幅占优，基金完全贴合市场行情完成跟踪运作。

中期超额收益达标

截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.3954元，报告期内基金份额净值增长率为4.20%，同期业绩比较基准收益率为2.51%，超额收益达1.69个百分点，完成了紧密跟踪标的指数、最小化跟踪偏离度和跟踪误差的运作目标。

后市配置趋于均衡

管理人认为下半年宏观经济有望延续平稳运行，“供强需弱”的结构特征大概率延续，制造业补库意愿与产能利用率回升将形成边际改善支撑。股票市场有望维持震荡偏强格局，科技主线在产业趋势未出现拐点前仍是核心配置方向，前期涨幅落后板块的性价比正在修复，行业配置方向将趋于均衡。后续基金将严格按照基金合同约定，紧密跟踪标的指数，根据成份股组成及其权重变化调整投资组合，努力实现跟踪误差最小化。

基金费用同比大幅下降

报告期内基金管理费、托管费支出较上年同期大幅缩减，当期发生的基金应支付的管理费为138.40万元，较上年同期的451.07万元下降69.32%；当期发生的基金应支付的托管费为46.13万元，较上年同期的150.36万元下降69.39%，费用控制效果显著。

费用项目 2026年中期发生额 2025年中期发生额 同比变动 基金管理费 138.40万元 451.07万元 -69.32% 基金托管费 46.13万元 150.36万元 -69.39%

交易成本控制合理

截至报告期末，基金应付交易费用余额为16.94万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内股票买卖交易过程中累计发生交易费用134.99万元，占卖出股票成交总额的比例极低，交易成本控制在合理区间。

股票投资收益超2.48亿元

报告期内基金股票投资总收益达24857.38万元，其中买卖股票差价收入为9187.86万元，赎回差价收入为15669.52万元，为基金贡献了核心收益来源。

股票投资收益构成 2026年中期金额 买卖股票差价收入 9187.86万元 赎回差价收入 15669.52万元 合计 24857.38万元

关联方交易占比超九成

报告期内基金通过光大证券（基金管理人股东）交易单元完成的股票成交金额达25.72亿元，占当期股票成交总额的92.16%，应支付关联方佣金25.72万元，占当期佣金总量的85.71%，交易占比与上年同期基本持平，关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

关联方名称 股票成交金额 占当期股票成交总额比例 当期佣金 占当期佣金总量比例 光大证券 25.72亿元 92.16% 25.72万元 85.71%

前十大重仓股占比超46%

截至2026年6月30日，基金指数投资部分前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达46.47%，中际旭创以10.66%的占比位列第一，宁德时代、贵州茅台分别以9.70%、6.94%的占比紧随其后，持仓完全覆盖各行业龙头标的，贴合中证A50指数的成份股特征。

序号 股票名称 公允价值 占基金资产净值比例 1 中际旭创 12587.61万元 10.66% 2 宁德时代 11449.44万元 9.70% 3 贵州茅台 8196.95万元 6.94% 4 中国平安 5621.83万元 4.76% 5 招商银行 4853.99万元 4.11% 6 紫金矿业 4577.04万元 3.88% 7 北方华创 4239.43万元 3.59% 8 美的集团 4058.29万元 3.44% 9 立讯精密 3966.55万元 3.36% 10 长江电力 3577.42万元 3.03%

机构持有人占比近七成

截至报告期末，基金总持有人户数为3323户，户均持有基金份额25.46万份。机构投资者持有份额5.72亿份，占总份额比例67.66%；个人投资者持有份额7963.08万份，占总份额比例9.41%；大成中证A50ETF联接基金持有份额1.94亿份，占总份额比例22.93%，机构资金占比处于较高水平。

持有人类别 持有份额 占总份额比例 机构投资者 57247.87万份 67.66% 个人投资者 7963.08万份 9.41% 联接基金 19400.37万份 22.93%

从业人员持有占比极低

截至报告期末，大成基金所有从业人员合计持有本基金3600份，占基金总份额比例仅为0.0004%，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。

中期份额变动超9.8亿份

报告期内基金总申购份额为9.75亿份，总赎回份额为19.63亿份，报告期期初基金份额总额为18.34亿份，期末基金份额总额为8.46亿份，净资产合计从期初24.56亿元变动至期末11.81亿元。

份额变动项目 份额数量 期初基金份额总额 18.34亿份 本期总申购份额 9.75亿份 本期总赎回份额 19.63亿份 期末基金份额总额 8.46亿份

券商交易单元使用高效

报告期内基金共租用40余个证券公司交易单元，其中仅3家券商产生实际股票交易，光大证券、广发证券、国信证券合计股票成交金额占当期股票成交总额的100%，佣金占当期佣金总量的比例分别为85.71%、8.83%、5.46%，交易单元使用效率较高。

券商名称 交易单元数量 股票成交金额 占当期股票成交总额比例 佣金占比 光大证券 3 25.72亿元 92.16% 85.71% 广发证券 2 1.35亿元 4.84% 8.83% 国信证券 1 0.84亿元 2.99% 5.46%

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