平安盈泽1年持有债券(FOF)：半年赚35...

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据披露

报告期内该基金整体实现净利润35.49万元，其中A类份额本期利润32.00万元，C类份额本期利润3.49万元。截至2026年6月末，基金净资产合计1076.44万元，较上年度末的1348.74万元有所变动，其中A类期末净资产936.24万元，C类期末净资产140.20万元。

指标项目A类份额C类份额本期已实现收益（万元）3.14本期利润（万元）3.49期末净资产（万元）期末份额净值（元）

净值表现大幅跑赢基准

报告期内两类份额的净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，近一年A类份额超额收益达到3.92个百分点，表现突出。

份额类别阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去六个月3.00%1.23%1.77%A类过去一年4.68%0.76%3.92%A类成立以来7.84%6.83%1.01%C类过去六个月2.79%1.23%1.56%C类过去一年4.26%0.76%3.50%

动态配置应对市场波动

本基金以绝对收益为导向，秉持“均衡配置、地区分散”的多元配置理念。一季度增配二级债基与部分主动权益基金把握春季躁动行情，3月地缘冲突引发避险情绪后及时减仓风险资产转向低波防御，仅保留少量稳健权益底仓。二季度逢低提升权益资产比例，重点增配大盘均衡与科技相关板块，同时减持部分海外债，加大国内纯债基金配置力度，有效对冲市场波动风险。

业绩达标契合收益目标

截至报告期末，A类份额净值1.0784元，报告期份额净值增长率3.00%，同期业绩比较基准收益率1.23%；C类份额净值1.0615元，报告期份额净值增长率2.79%，同期业绩比较基准收益率1.23%，两类份额均实现了超越基准的稳健收益，契合产品追求长期稳健增值的投资目标。

后市聚焦结构性投资机遇

管理人认为下半年全球经济温和增长，国内经济延续高质量发展态势，A股整体估值处于历史合理区间，权益资产长期配置价值突出。AI仍是全球科技创新核心主线，科技产业景气度将持续维持，固定收益资产的风险缓释与收益稳定作用依然显著。后续基金将继续发挥FOF跨资产多策略配置优势，动态优化大类资产配置，把握科技创新、产业升级带来的长期投资机遇，提升组合收益稳定性。

基金费用随规模同步下降

报告期内基金管理人报酬合计1.91万元，托管费合计0.56万元，较上年度可比期间的4.64万元、1.17万元均出现明显下降，与基金规模变动趋势匹配。其中管理人报酬中支付给销售机构的客户维护费1.75万元，占比91.32%，支付给管理人的净管理费仅0.17万元。

费用项目2026年上半年（万元）2025年上半年（万元）管理人报酬1.914.64托管费0.561.17销售服务费0.270.28

无交易类与股票相关收支

本报告期内基金未发生股票交易，无应付交易费用、交易费用相关支出，也未产生股票投资收益与买卖股票差价收入，全部收益来源均来自基金投资与股利收益，契合债券型FOF的产品定位。

无关联方交易单元交易

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、基金等品类的交易，也无应支付关联方的佣金，交易操作完全合规独立。

持仓集中于稳健债基产品

期末基金全部投资标的均为公募基金，合计公允价值968.74万元，占基金资产净值比例89.99%。前三大持仓均为平安旗下短债、中短债产品，合计占比超41%，配置高度集中于稳健型债券基金，符合产品合同约定的投资比例要求。

序号基金名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1平安中短债债券A14.53%2平安元福短债发起式A14.31%3平安短债A12.61%4博时中债0-3年国开行ETF12.32%5平安惠澜纯债A5.94%

持有人均为个人投资者

截至报告期末，基金总持有人户数248户，全部为个人投资者，无机构投资者持有份额。A类份额户均持有4.36万份，C类份额户均持有2.54万份，整体户均持有4.03万份，投资者结构以小额个人持有人为主。

份额类别持有人户数（户）户均持有份额（份）个人投资者占比A类199100%C类52100%合计248100%

无从业人员持有本基金

报告期末，基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投情况。

份额变动呈净赎回态势

报告期内基金总申购份额117.38万份，总赎回份额406.74万份，整体净赎回289.36万份。其中A类份额净赎回313.91万份，C类份额实现净申购24.55万份，C类份额规模出现小幅增长。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

租用两家券商交易单元

本基金共租用兴业证券、中信证券两家券商的合计4个交易单元，报告期内全部基金交易合计成交386.74万元，其中兴业证券占比63.65%，中信证券占比36.35%，未发生股票、债券、回购、权证类交易。

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