四川
8月27日，A股三大指数集体飘红，创业板指涨1.30%领涨两市，上证指数涨幅0.60%，深证成指涨幅1.05%。芯片设计板块表现亮眼，科创芯片设计ETF国泰（589260）11:20飘红，涨幅达5.20%，成交额379.92万元，此前已连涨3天。该ETF紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。指数前十大成分股汇聚了佰维存储、海光信息、澜起科技、芯原股份、寒武纪、普冉股份、东芯股份、睿创微纳、盛科通信、晶晨股份等核心标的，精准覆盖了芯片设计产业链的关键环节。
从板块投资价值来看，当前上证科创板芯片设计主题指数市盈率（PE）为126.03，处于近1年20%分位（历史区间：122.89-327.54）。目前指数估值偏低，具有较高的安全边际，相关ETF配置价值凸显。
在研报观点方面，华西证券指出，新一代通信算力网络将包含6G、千兆光网、算力互联基础设施等，核心设备环节将持续受益。该机构同时认为，光模块与CPO正处于“产业加速兑现+负面因素钝化”的双重拐点，是当前通信板块确定性最高、性价比最优的主线。此外，广发证券研报提出从AI芯片出货推算AIDC新增电力容量，进而测算发电和液冷设备需求，建议从上游把握投资机会。广发证券认为，AI新时代背景下，AIDC加速建设给汽车行业带来发展机遇，考虑到现在尚处于发展初期，相关资本开支刚开始快速增长。中泰证券则指出，8月以来科创50自7月低点反弹约15%，部分细分方向如CPO、光芯片、覆铜板，反弹超过40%，存储反弹超过20%。随着产业加速演进与技术创新驱动，芯片设计相关上市公司整体业绩有望得到支撑。随着产业链趋势逐步明朗，投资者可关注科创芯片设计ETF国泰（589260）。
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