北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
南京医药近日发布公告披露，旗下子公司福建同春药业股份有限公司此前使用7500万元暂时闲置募集资金购买的招商银行大额存单已到期顺利赎回，在落袋18.75万元理财收益后，将继续使用该笔闲置资金购买招商银行同类型保本大额存单，进一步提升闲置资金使用效率。
据公告披露，本次投资的资金来源为南京医药此前向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金。该次可转债发行已获证监会核准，累计发行1081.491万张，募集资金总额10.81491亿元，扣除发行相关费用后募集资金净额约10.69亿元，已于2024年12月31日全额到账，由毕马威华振会计师事务所完成审验并出具募集资金验证报告，所有资金均实行专户存储规范管理。本次可转债募集资金扣除发行费用后，将全部投入四大核心募投项目，具体投向明细如下：
序号项目名称投资总额（万元）拟投入募集资金金额（万元）1南京医药数字化转型项目2南京医药南京物流中心 (二期)项目3福建同春生物医药产业园 (一期)项目4补充流动资金合计
本次福建同春拟新购入的现金管理产品为招商银行单位大额存单2026年第6208期，产品属性完全符合此前董事会划定的保本型、高安全性、高流动性要求，具体产品信息如下：
受托方名称招商银行产品名称招商银行单位大额存单 2026 年第 6208 期产品金额7500万元产品类型大额存单产品风险评级R1收益类型保本固定收益存款币种人民币产品收益率(年化)1.00%产品起息日2026年8月25日产品到期日2026年11月25日产品期限3个月
本次现金管理事项早已履行完备审议程序：南京医药于2025年11月20日-21日召开第十届董事会临时会议，正式通过议案，同意公司及子公司在12个月授权期内，滚动使用最高不超过5亿元的暂时闲置募集资金，投资符合要求的保本型现金管理产品，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，同时已获得公司董事会审计与风险控制委员会、保荐机构的明确同意意见。
从过往运作情况来看，南京医药近12个月使用闲置募集资金开展现金管理的整体运行平稳，已实现的收益表现符合预期，相关投资明细如下：
序号产品名称实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款2招商银行单位大额存单2025年第3229期3招商银行单位大额存单2025年第4677期4民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款5平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)TGG25102673期6招商银行单位大额存单2025年第4976期7招商银行单位大额存单2026年第224期8民生银行聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款9平安银行对公结构性存款(保本挂钩指数)产品TGG26200057期10招商银行单位大额存单2026年第3576期11招商银行单位大额存单2026年第4549期12民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨三元结构性存款13招商银行单位大额存单2026年第4771期14平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品15招商银行单位大额存单2026年第5554期16招商银行单位大额存单2026年第6208期合计
截至公告发布日，南京医药5亿元的现金管理总额度中，已使用额度为3.15亿元，剩余未使用额度为1.85亿元。近12个月内公司单日最高投入现金管理的金额为2.15亿元，占最近一年经审计净资产的比例为2.99%；同期现金管理累计收益占最近一年经审计净利润的比例为0.57%，整体投资规模处于可控区间。
南京医药方面表示，本次使用闲置募集资金开展现金管理，完全建立在不影响募投项目建设进度、不占用日常经营周转资金的前提之下，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会对公司主营业务正常开展造成影响。通过对闲置资金的合理运作，既可以提高资金使用效率、降低整体财务费用，也能为公司和股东创造额外的稳健收益，进一步增厚公司整体业绩水平。针对潜在的市场波动、利率变化等风险，公司已建立全流程风险管控机制，通过严格筛选合作机构、动态跟踪产品投向、内部审计定期核查、独立董事及审计委员会全程监督等多重措施，保障闲置募集资金的安全性与流动性。
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