河北
来源：新浪基金∞工作室
数据显示，8月24日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购363.86万元，位居当日跨境ETF净流入排名30/245。最新规模11.38亿元，前一日规模11.68亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.31%。
近5日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回2271.8万元，位居跨境ETF净流出排名第52/245。近10日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回2624.12万元，位居跨境ETF净流出排名第64/245。近20日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回4143.89万元，位居跨境ETF净流出排名第65/245。
嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。
规模方面，截止8月24日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为12.51亿份，最新规模为11.38亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额增加2.96%，规模增加12.65%。
流动性方面，截止8月24日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日累计成交金额24.72亿元，日均成交金额1.24亿元；今年以来，155个交易日，累计成交金额138.37亿元，日均成交金额8927.16万元。
嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.06%。
最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下：
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.61%351.80万1.06亿01801信达生物10.12%145.90万1.01亿06160百济神州9.73%65.51万9695.54万02359药明康德8.35%62.35万8323.48万09926康方生物7.13%93.00万7112.25万01093石药集团6.18%1017.40万6159.13万03692翰森制药5.93%229.60万5906.79万01177中国生物制药5.44%1415.40万5421.41万08027中国生物制药5.44%1415.40万5421.41万01530三生制药3.77%256.10万3756.94万
跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
代码名称基金规模(亿元)
20260824近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260824近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513780景顺长城中证港股通创新药ETF30.556.530.0000-0.09-0.16景顺长城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF11.381.210.04-0.23-0.41嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF7.034.980.0000-0.66-0.75万家基金
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