北京
8月18日，华夏基金发布华夏基金华润有巢REIT2026年第二次收益分配公告，分红基准日为2026年6月30日，可供分配金额为22,767,213.00元，其中2026年4月1日至6月30日新增可供分配金额为22,767,056.24元，含前期未分配结余156.76元。分红方案为0.2402元/10份基金份额，实际分配金额22,766,237.96元，占可供分配金额的99.9957%，符合基金合同“不低于90%”的强制分红要求。
权益登记日为2026年8月21日，当日买入份额享有分红权，卖出则不享有；除息日为场内2026年8月24日、场外2026年8月21日；现金红利发放日为场内2026年8月27日、场外2026年8月25日。权益分派期间（8月19日至8月21日）暂停跨系统转托管业务。分红方式为现金分红，不支持红利再投资，且免收分红手续费。
根据财税[2002]128号及财税[2008]1号文，基金向投资者分配的利润暂不征收所得税。本次分红已获基金托管人上海浦东发展银行复核，公告依据包括《证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及基金合同等法规文件，符合公募REITs信息披露规范。
（基金公告）
(编辑：许楠楠)
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
