北京
彼得·蒂尔的对冲基金Thiel Macro在股票投资上“隐身”已久。截至2025年12月底和2026年3月31日，其13F文件均显示零持仓。然而，最新披露的二季度文件令人意外：该基金带着4.187亿美元的股票组合高调回归，其中最大的一笔押注尤为引人注目。
根据监管文件，Thiel Macro在二季度买入了价值近1.18亿美元的亚马逊股票，占其组合总规模的28%，成为该基金重建后的第一大重仓股。值得注意的是，组合中所有头寸均为新建仓，而入场时点也颇为精准。
路透社报道称，亚马逊在7月31日发布财报后股价大涨约14%，市场对其巨额AI支出正在转化为实际回报的证据感到振奋。截至8月10日，该股收于278.09美元，年内涨幅约19%。尽管管理层将2026年资本开支上调至2200亿美元，但华尔街非但没有惩罚这一支出计划，反而推动股价大幅走高。
支撑这一乐观情绪的关键数据来自亚马逊云服务AWS：其销售额同比猛增37%至422亿美元，创下18个季度以来最快增速，远超华尔街预期的约31%；营业利润达到166亿美元，占亚马逊总营业利润275亿美元的60%。更令AI叙事受益的是，AWS的积压订单从上一季度的3640亿美元跃升至4960亿美元，环比增长约36%。亚马逊表示，2027年的云产能大部分已被预订，部分2028年产能也已锁定。
这也解释了为什么投资者最终容忍了亚马逊高昂的资本开支——因为订单可见性正在强化，而蒂尔选择在这个窗口重仓，显然不是偶然。
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