河北
来源：券商中国
半导体设备巨头意外大跌。
今晚（8月14日）美股开盘后，三大指数窄幅波动，半导体设备巨头应用材料股价大幅跳水，盘初一度大跌超6%。有分析人士指出，尽管公司最新披露的业绩超出市场预期，但在其股价年内累计涨幅超100%的背景下，投资者对公司业绩增长的预期非常高，导致公司遭遇“业绩杀”。
美股存储概念股则持续飙涨，闪迪大涨超6%。消息面上，SK海力士董事长崔泰源在最新的讲话中表示，明年大概率会是存储芯片供应缺口最大的一年。另外，闪迪此前在投资者日活动上表示，预计2028财年至2030财年公司营收将保持中高双位数增长。这一展望获得华尔街分析师普遍认可。
半导体设备巨头跳水
北京时间8月14日晚间，美股开盘后，半导体设备巨头应用材料股价直线跳水，盘初一度大跌超7%，随后跌幅有所收窄，截至21:50，跌幅达4%，总市值为4076.19亿美元（约合人民币27500亿元）。
有分析人士指出，尽管应用材料最新披露的业绩全面超预期，但仍无法满足投资者的“胃口”，市场要求公司给出更快的增长速度以及更明确的长期业绩兑现。另外，应用材料的收入增速还落后于阿斯麦、泛林集团等竞争对手。
应用材料的财报显示，2026财年第三财季(2026年5月1日至7月26日)实现营收91.15亿美元，高于预期的90亿美元，同比增长25%；GAAP（美国通用会计准则）净利润为25.38亿美元，同比增长43%，调整后每股收益为3.50美元，超出预期的3.42美元，同比增长41%。
业绩指引方面，应用材料预计，第四财季营收约为102.5亿美元，调整后每股收益4.02美元，均高于市场预期；预计2026自然年整体封装业务营收增幅将超70%，高于此前超50%的预期。
应用材料CEO加里·迪克森表示，随着AI在全球快速普及，客户对材料工程解决方案的需求达到前所未有的水平，公司因此进一步上调了2026年日历年的半导体系统业务营收预期，并预计2027年仍将实现强劲增长。
首席财务官布赖斯·希尔在财报电话会上表示：“客户给到我们的业务能见度创下历史新高，部分订单沟通已经延伸至2030年。”
应用材料供应沉积、化学机械抛光、检测等核心晶圆制造工序所用设备。随着各大芯片巨头全面扩产，应用材料成为最大受益者之一。
Stifel分析师布莱恩・钦（Brian Chin）表示，应用材料的同行——泛林集团、科磊公司此前也交出亮眼的财报，拉高了投资者对应用材料的期待。
存储芯片持续走强
美股整体市场方面，三大指数震荡分化，截至北京时间21:50，纳指微涨0.06%，标普500指数微涨0.04%，道指微跌0.03%。
大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，英伟达、谷歌、苹果、Meta小幅上涨；SpaceX跌超2%，微软、亚马逊小幅走低。
美股存储概念集体大涨，闪迪大涨超6%，西部数据、希捷科技大涨超5%，美光科技、SK海力士ADR涨超3%。
消息面上，SK海力士董事长崔泰源在采访中直言：“明年大概率会是存储芯片供应缺口最大的一年。”
崔泰源表示，“现在的需求是爆发式的，我们所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量，但供应完全跟不上。”
他表示，产能扩张可能需要四到五年时间，并将各家公司对存储芯片的争夺形容为“如同一场战争”，如果没有足够的内存，客户“就无法生产AI计算设备和AI芯片”。
他还指出，随着AI服务器需求持续爆发，HBM高带宽存储供不应求，不少科技巨头甚至提前赶到韩国抢签长期协议。
交银国际预计存储市场供不应求的局面将延续至2027年；高盛也预测2027年HBM供需缺口将比今年更为紧张。
宏观数据方面，据美国人口普查局周五公布的数据，美国7月零售销售额环比下降0.6%，为2025年5月以来最大单月跌幅，低于市场预期的0.1%增幅，前值为增长0.2%。其中，汽车购买减少与网络零售回落是主要拖累项。
剔除汽车和汽油后的7月核心零售销售额环比下降0.2%，预期为增长0.3%；与GDP核算直接相关、被视为消费支出“风向标”的核心零售销售环比下降0.4%，亦低于预期的0.3%增幅。
美国7月零售销售意外下滑后，交易员减少对美联储在2027年中期前加息超过一次的押注。
大和证券首席策略师Yugo Tsuboi表示，美国货币政策不确定性的温和缓解已成为科技股反弹的催化剂。美国通胀未见恶化迹象，市场对美联储转鹰的过度担忧有所消退，这正促使资金向高成长股集中买入。
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