福能股份使用2亿元闲置募集资金购买结构性存款 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

本报讯福建福能股份有限公司（证券代码：600483，以下简称“福能股份”）于8月14日发布公告，宣布使用2亿元暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型结构性存款，以提高资金使用效率，实现保值增值。

公告显示，本次投资的产品为中国银行股份有限公司福州市仓山支行发行的结构性存款，期限90天，预计年化收益率在0.6%至1.77%之间，不构成关联交易，且符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

资金来源与募集资金基本情况

本次现金管理的资金来源于公司2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。根据公告，该次发行募集资金总额为38.02亿元，扣除发行费用后实际净额为37.9847254718亿元，资金已于2025年10月17日到账。

截至2025年12月31日，相关募投项目的投入情况如下：

项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目2026年12月福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目2030年2月

公告明确表示，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。

前次现金管理到期赎回及本次投资详情

福能股份同时披露了前次募集资金现金管理到期赎回情况，两笔存款合计收回本金6.5亿元，获得实际收益380万元：

产品名称受托方名称产品金额 (万元)起息日到期日年化收益率 (%)赎回金额 (万元)实际收益 (万元)大额存单6个月中国银行股份有限公司福州市仓山支行20,0002026-02-122026-08-121.120,000定期存款6个月中国进出口银行福建省分行45,0002026-02-132026-08-131.245,000

本次新投资的结构性存款具体情况如下：

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额 (万元)收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为结构性存款中国银行股份有限公司福州市仓山支行结构性存款90天20,000保本浮动收益0.6-1.77

最近12个月募集资金现金管理情况

根据公告，最近12个月内，福能股份累计开展了14笔募集资金现金管理业务，已实现实际收益835.41万元。截至目前，尚未收回的本金金额为8.5亿元。

序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金金额(万元)1普通大额存单50,000.0050,000.002结构性存款20,000.0020,000.003普通大额存单10,000.0010,000.004普通大额存单20,000.0020,000.005普通大额存单45,000.0045,000.006结构性存款40,000.0040,000.007结构性存款40,000.0040,000.008结构性存款20,000.0020,000.009结构性存款25,000.0025,000.0010结构性存款20,000.0020,000.0011结构性存款25,000.0025,000.0012结构性存款20,000.0020,000.0013结构性存款20,000.0020,000.0014结构性存款20,000.0020,000.00合计85,000.00最近12个月内单日最高投入金额185,000.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)6.75最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)募集资金总投资额度(万元)185,000.00目前已使用的投资额度(万元)85,000.00尚未使用的投资额度(万元)100,000.00

公司表示，上述现金管理行为是在确保募集资金安全且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下进行的。根据2026年1月30日公司第十一届董事会第四次临时会议决议，公司可使用不超过18.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用。

风险提示与控制措施

福能股份在公告中提示，尽管本次投资的是安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

为控制风险，公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》办理现金管理业务，及时跟踪产品投向及进展，发现重大不利因素将及时采取保全措施。同时，独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查。

对公司的影响

公司认为，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。所得收益将归公司所有，并严格按照监管要求管理和使用。

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