北京
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知名私募东方港湾掌门人但斌，其美股持仓在2025年第二季度出现重大调整。最新披露的13F文件显示，东方港湾大幅削减了对苹果、特斯拉等大型科技股的持仓，甚至选择清仓，转而大手笔买入英特尔、闪迪、AMD等7只股票，整体持仓方向进一步向AI硬件产业链集中。 数据显示，截至二季度末，东方港湾的美股持仓总市值已增至约165亿美元。此次调仓动作颇为激进，不仅清仓了苹果、特斯拉，还减持了部分此前重仓的标的，同时新纳入多只与AI算力、存储、芯片相关的公司。英特尔、闪迪、AMD等赫然在列，显示出其对AI基础设施硬件环节的强烈看好。 值得注意的是，但斌此前曾公开表示“大跌一定要敢买”，此番操作被市场解读为他在美股波动中坚定执行逆向布局策略。与东方港湾的激进加仓不同，另一家知名私募景林资产则在同期减持了英伟达等热门AI股，将仓位转向低估值半导体及防御性资产。两家百亿私募在美股上的分歧操作，也折射出当前机构对AI板块后续走势的不同判断。
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