山东
光模块小作文扰乱市场情绪，尤其是“易中天”。先是说FCC要出台光模块禁令，“易中天”砸出新低。紧接着又说特朗普女婿贾里德·库什纳借这条利空，动用自家基金逆势加仓港股中际旭创。然后，“易中天”又齐齐大涨，带动光通信、光模块持续走高。
消息真假无从求证，市场却被牵着鼻子走。如果从之前库什纳利用伊朗局势操作石油的轨迹看，这种自产自销的消息扰乱市场却肥了特朗普家族的腰包。
关于AI硬件的逻辑也因这样的消息在悄悄发生着改变。之前讨论是的涨价、扩产、订单暴增，现在讨论的却是美国光模块扩产会不会抢了国内订单的份额，FCC如果出了光模块禁令，会否也像光伏那样设置最低进口价格，讨论谁赚钱跑路了，谁还在里面高抛低吸…
类似的讨论也出现在存储芯片，一则是长鑫科技IPO上市，募资后必然会扩产；二则韩媒称SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设。两则消息带来的信息是，存储是短缺的，但也在担忧因扩产带来的产量激增会否打压存储芯片的价格。
事儿，就是这么个事儿，就看交易者怎么想。往积极那面想，就是产品仍然供不应求，价格还会上涨，市场还会持续扩张。往消极那面想，就是产品供给增长，势必打压价格，价格回落势必影响财务报表。想法决定做法，结果自然不同。
“易中天”日成交额185.8亿、280.7亿、126.4亿，5552只个股中排名第3、1、6名。长鑫科技、兆易创新、东山精密、风华高科、寒武纪、胜宏科技，再加上“易中天”，日成交额排名中占了九席，总额高达1557.7亿，九只股票占总成交额21673亿的7.18%。交易度高度集中。
嗯，说点我的真实想法吧！这段时间关于AI方面的东西写了很多，FCC莫须有的光模块禁令、不能确认的库什纳加仓消息、长鑫科技/SK海力士NAND扩产不可预期的影响、闪迪/博通/铠侠等有争议的业绩、美联储加息概率变动、韩国去杠杆并未完全结束…不确定性越来越高。
这些不确定性的消化都需要时间，对市场的影响越来越扑朔迷离。所以，股票池中从8月初开始，AI科技方向几乎就已经完全回避了。转向了具有高股息率、量能活跃、股价弹性较高的煤炭、石油、化工、电力、机械、以及不同品类的消费领域。
怎么说呢？一切以稳健为主吧，当不可确定性越来越高的时候，我是不愿意去博弈这种涨跌概率都是一半一半的方向的。如果是这样，股票池也就失去了意义，那不就是非涨即跌买入法么？简单总结不就是个“蒙”么？蒙，谁不会，还用大伙去付费看？这种没有判断的选择，我是不会去做的。
总之，我觉得这个判断的思路还是要继续坚持。剩下的交给时间去验证。就这儿，股票池方面今日无调出，调入三只之后股票池数量12只，请订阅的朋友紧密追踪，未订阅的朋友抓紧订阅。
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