上海
8月11日，招商基金旗下港股红利低波ETF招商（520550）、800现金流ETF招商（159119）、红利质量ETF招商（159209）同步发布2026年度第七次月度分红公告。三只ETF均以2026年7月31日为收益分配基准日，权益登记日为2026年8月14日，除息日为2026年8月17日，每10份基金分红金额分别为0.04元、0.03元和0.03元。于权益登记日（8月14日）收盘前买入，均可有权获得此次分红。
消息面上，三只ETF均采用月度定期评估分红机制，管理费均仅0.15%/年。港股红利低波ETF招商（520550）跟踪恒生港股通高股息低波动指数，股息率近5.5%，成分股以金融、公用事业等稳定行业为主。800现金流ETF招商（159119）跟踪中证800自由现金流指数，精选全市场自由现金流最为充沛的上市公司，自成立以来已实施6次月度分红。红利质量ETF招商（159209）跟踪中证全指红利质量指数，不含银行股，采用“高股息+高质量”双因子策略，ROE达18.61%。
分析指出，三只ETF同步分红，印证了低费率+月度分红机制的持续兑现能力。三只产品定位精准、各具特色，共同构建了多层次的红利资产配置体系：红利质量ETF招商（159209）是“价值成长”代表，通过ROE、盈利稳定性等质量因子筛选消费、有色等领域优质企业；港股红利低波ETF招商（520550）是“深度价值”代表，是跨资产配置港股高息资产的高效工具；800现金流ETF招商（159119）聚焦“企业内在造血力”，是穿越周期的“压舱石”型工具。业内人士表示，投资者可采用“核心+卫星”策略：以800现金流ETF为组合“核心底仓”，提供稳定现金流基础；以红利质量ETF和港股红利低波ETF为“卫星配置”，分别捕捉A股高质量成长与港股深度价值机会，构建风格分散、市场分散、攻守有道的“红利永久收息”组合。
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