上海
这个周末消息不少，我给大家梳理下，本文将从三个方面为大家梳理一下，希望对大家有所启发，本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘记。
一，真的很狂热
周末的时候某著名模组厂商公布了定增方案，定价基准日为6月29日，35家机构竞价，最终560元敲定。6.29日收盘价是723.1元，所以560元是折价的，机构想进来捡便宜，结果亏了波大的。现在股价每股386元，参与的机构一个月时间亏31%。可以这么说，整个6月份，科技，尤其是存储的狂欢，并不是某一个单一的资金的狂热，而是机构，大户，牛散的集体上头。
过去一周，A股市场表现出了出人意料的韧性。那是不是就可以理解成科技股又能风风光光开启第二波上涨呢？目前，市场已经出现了一些企稳迹象，最明显的变化在于，去杠杆进程正逐渐接近尾声。从本周二到周四，两融资金已经开始回补，说明国内市场此前的去杠杆过程也基本告一段落。
与此同时，按4周移动平均口径计算，全A成交额排名前5%的个股，成交额占全A总成交额的比例达到50.4%，仍处于历史高位。这说明资金依然聚焦核心赛道。
由于7月份快速下跌，导致部分筹码很快就被套牢，这时候就会产生惜售心理，这部分没有释放完的卖出压力，可能会在市场反弹、持仓收益重新回到盈亏平衡附近时集中出现。
所以，还不能说行情就企稳了。
二，消费还是弱
今天上午统计局公布7月CPI和PPI数据，7月份CPI同比+0.5%，PPI同比+3.5%，这个数据，都是不及预期的，市场预期7月CPI是+0.8%，预期7月PPI是+3.5%。所以，宏观顺周期行业下周的走势，像医药医疗、内需消费、互联网、化工等板块的表现，就非常值得观察了。
这两天本事就是医药和科技并进，在科技本身就高位的情况，医药股成了当下最大的希望，如果资金连这个出口也找不到，就只能继续回到科技股，那就是更加惨烈的博弈。
散户怎么办？
三，降本是关键
一面是随时可能「塌房」的风口热点，一面是跌跌不休的过气冷门，选谁都有风险，而那些优秀的股票，也只有回头看的时候才觉得是有机会。
其实，再优秀的股票也不可能一蹴而就，这是交易的本质，做股票要么你有价格优势，要么你有规模优势，都不占优势，很难盈利，无论是个人还是机构都一样，本质上就是要降低成本。
在我用的量化大模型当中，有专门针对交易成本测算的数据，「核心成本」，通过观察股价围绕着「核心成本」的变化，就能知道主力的运作思路。
所谓「核心成本」，是基于「核心交易区」的成交峰值计算得出的，而「核心交易区」不是传统意义上的成交密集区，而是机构大资金对股价掌控能力最强的区域，换个角度说，这一区域的成交主要是机构大资金在主导。
一般来说，股价长期位于「核心成本线」下方，机构大资金能做的就是摊薄成本，通过低位持续震荡，向上不突破「核心成本」，向下不远离「核心成本」，这样就可以反复做差价来摊薄成本了。
比如下面这只股票，股价其实长期在核心成本线下方波动，实际就是机构大资金在摊薄成本，而一旦穿越这条线，那就意味着机构想要做波段活力，事实也是如此。
还有些时候，股价会在两个「核心成本」区域之间波动，这说明机构大资金的布局分为多个阶段，但本质上还是摊薄核心成本，只要核心成本对股价形成持续的压制，我们就可以长期跟踪，毕竟后续的表现还是很迷人的。
所以，机会总是有的！就看你怎么把握！
真相很残酷，但不知道真相会更残酷。
本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。
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