北京
来源：问董秘
投资者提问：
董秘您好，关于近日公司发布的公告，60.00 亿元用于银行理财，我十分不理解，为什么公司一边80亿定增，一边有钱用来银行理财？同时为什么不用这笔钱用来继续扩大业务规模呢？同时公司债务随着公司业务持续增长而增长，为什么不优先解决债务问题，而是用来理财呢？请解答，谢谢
董秘回答(协创数据SZ300857)：
您好，一、资金来源为阶段性可支配自有资金。公司云算力业务持续发展，下游客户按月回款及预付款增加带来的经营现金流入，与公司按季偿还金融机构借款及日常采购支出之间存在时间错配，从而形成临时性资金结余。同时，公司为保障日常运营与债务履约能力，需保持合理的货币资金储备规模，该部分资金须优先保障日常经营周转，无法用于长期资本性支出；二、公告中披露的额度为有效期内可循环滚动使用的最高上限，而非一次性、长期占用的资金规模，实际使用金额将根据现金流状况动态调整，并以公司后续公告为准；三、本次资金安排主要采用协定存款方式存放资金，资金仍留存在公司账户，可随时支取，不影响日常支付与偿债安排；协定存款部分按中国人民银行规定的上浮利率计息，在保证流动性与安全性的前提下有效提升资金收益率；四、在确保资金安全和经营不受影响的前提下，本次委托理财预计可增厚财务收益，并对冲部分利息支出，符合公司及全体股东的长远利益。具体经营及财务情况请以公司定期报告及相关公告为准。感谢您的关注。
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