山东
近日，华尔街00后AI股神高杠杆爆仓，亏损超400亿美元（折合人民币2800亿元）出局的消息，引发金融圈和网友的广泛讨论。值得注意的是，就在他爆仓出局的第二天，他此前持仓的大部分存储、AI股暴涨。
华尔街“AI股神”婚礼前爆仓出局
当地时间7月30日，美股AI硬件股全线反攻，费城半导体指数大涨超8%，存储概念股大爆发，闪迪暴涨超25%，美光科技大涨超18%，SK海力士ADR大涨超17%，西部数据涨超14%，希捷科技涨超11%。
然而，有人却“倒”在了黎明前。
美国华尔街“AI股神”、OpenAI前研究员利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）创立的AI对冲基金“态势感知”（Situational Awareness）因高杠杆轰然爆仓。
让人扼腕叹息的是，他原定本周末结婚。据此前报道，他去年已经与AI巨头Anthropic首席执行官Dario Amodei唯一直接管理的下属，即幕僚长Avital Balwit订婚。
资料显示，阿申布伦纳于2001年出生在德国柏林，19岁以全年级第一的身份从哥伦比亚大学毕业，进入OpenAI工作。2023年，他因提交了关于公司安全漏洞的备忘录而遭解雇。
凭借在OpenAI核心研究团队积累的AI产业底层洞察，阿申布伦纳于2024年9月创立了一只名为“态势感知”的对冲基金。
凭借高杠杆押注AI相关股票，“态势感知”在短短数月内创造了令人瞠目的回报。据报道，该基金自成立以来累计回报超过2000%。
据英国《金融时报》报道，该基金在今年7月初致投资者的信中披露，2026年上半年组合回报高达439%。另CNBC报道显示，该基金管理规模在7月初一度攀升至450亿美元。
不过，全球芯片股在7月迎来深度回调，给予阿申布伦纳沉重打击。数据显示，其主要持仓闪迪、CoreWeave及Bloom Energy等股票在本月均出现暴跌。更致命的是，“态势感知”使用了超高杠杆。据知情人士透露，该基金的杠杆率曾一度接近4倍，且同时持有大规模软件股空头头寸，而近期软件股出现估值修复行情，使得基金遭遇“两头挨打”。
值得一提的是，在7月24日致投资者的信中，阿申布伦纳将当前市场波动定性为“战略性介入窗口”，并在信末附言，邀请投资者在8月1日追加资金。
城堡投资接盘后大涨
美东时间7月30日，据《华尔街日报》报道， “态势感知”在过去数周遭受重创后，已将其公开股票投资组合的大部分仓位悉数清仓，买家据报为“对冲基金一哥”肯·格里芬旗下的城堡投资（Citadel）。
随着该基金被迫出售资产的消息传出，周四美股市场开盘后，其投资组合中的大部分持仓集体暴涨。闪迪、CoreWeave和Bloom Energy分别大涨25.99%、21.51%、26.49%。
据悉，城堡投资在过去24小时拍板买下“态势感知” 据称剩余160亿美元公开市场股票持仓中的大部分。基金仍保留了其自有资金（包括客户的钱）购买的仓位，以及对Anthropic等私有公司的投资，价值大约为50亿美元。
同样由于城堡投资的出手，“态势感知”无需在公开市场大规模抛售持仓，这也被视为周四科技股大涨的原因之一。
值得注意的是，城堡投资旗下“独立机构”城堡证券是此前预测美联储加息最为激进的机构之一。
来源：每日经济新闻
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