山东
资金集体回流！37只高盛重仓股走强，38只社保持仓个股拉升
8月1日A股收盘数据一目了然，上证指数收3804.69点，单日下跌0.62%，深证成指13285.80点，跌幅2.73%，创业板指3244.62点大跌3.97%，大盘全天整体走弱，但不少机构重仓标的走出独立反弹行情。
当天盘面能清晰看到，长线资金集中布局的个股资金承接力度格外突出。
统计交易所、Choice终端公开数据，本轮反弹里，一共有37只高盛旗下QFII持仓个股出现明显拉升走势。
这37只高盛重仓股包含豪威集团(603501)、兴业银锡(000603)、永鼎股份(600105)、特发信息(000070)、丰元股份(002805)、美利云(000815)、云赛智联(600602)、奥瑞德(600666)、华盛昌(002980)、杭电股份(603077)，还有再升科技、恒申新材、华纺股份、鹏翎股份、三峡新材、御银股份、上海沪工、华菱线缆、浙江世宝、通源石油、康普顿、珈伟新能、乐山电力、中际旭创、天孚通信、源杰科技、生益科技、三环集团、松发股份、恒立液压、万华化学、京东方A、沐曦股份、摩尔线程、迈瑞医疗、三一重工、中金公司、宁波银行。
高盛在一季度大幅调仓，新进加仓上千家上市公司，上面这些个股均是进入前十大流通股东的标的，持仓数据全部能在证券时报公开报道里查到。
从个股盘面表现来看，光通信、半导体类标的涨幅靠前，源杰科技、天孚通信单日涨幅超过6个点，硬件设备企业同步跟随冲高。
除了外资机构高盛布局的个股，社保基金持仓标的同样走出反弹行情，合计38只个股盘中走强。
38只社保重仓个股名单有万华化学(600309)、云铝股份(000807)、中国铝业(601600)、盛屯矿业(600711)、桂冠电力(600236)、三元股份(600429)、西麦食品(002956)、农业银行(601288)、工商银行(601398)、中国人寿(601628)、顺丰控股(002352)、安徽合力(600761)、中国海油(600938)、常熟银行(601128)、中科曙光、寒武纪、立讯精密、紫金矿业、龙源电力、华电新能、长城军工、东方雨虹、中国巨石、广联达、山东黄金、新兴铸管、华侨城A、长春高新、恒瑞医药、美的集团、格力电器、三环集团、中际旭创、京东方A、迈瑞医疗、三一重工、中金公司、宁波银行。
社保基金资金属性特殊，以长期稳健配置为主，不会参与短期题材炒作，38只个股大多集中在五大细分主线，所有行业持仓分布数据来自Wind官方统计平台。
第一条主线是AI算力与半导体电子，也是高盛、社保同步扎堆的赛道。
中际旭创、天孚通信、源杰科技、豪威集团全部归属这条主线，海外流动性预期改善，带动整个科技硬件板块迎来修复，存储、光模块细分成交持续放量。
第二条主线是有色工业金属，社保基金全年持仓市值最高的板块就是有色金属。
兴业银锡、紫金矿业、云铝股份、中国铝业、盛屯矿业都在名单当中，全球大宗商品价格波动，叠加国内产业链一体化产能落地，相关企业业绩持续释放。
第三条主线是电力电网与新能源发电，属于高股息防御赛道。
珈伟新能、乐山电力、龙源电力、华电新能、桂冠电力为核心标的，板块现金流稳定，长期受到长线资金持续配置，大盘调整阶段避险属性凸显。
第四条主线是基础化工制造，万华化学、恒申新材、松发股份归属这条赛道。
行业落后产能持续出清，化工品库存回落至近年低位，周期反转预期逐步升温，机构在低位持续加仓布局。
第五条主线是内需消费与医药，三元股份、西麦食品、迈瑞医疗、长春高新、恒瑞医药纳入主线范围。
消费细分龙头业绩逐步回暖，创新药企业研发成果落地，社保基金持续维持底仓配置，波动幅度相对平缓。
两条资金线的个股走势出现同步反弹，和当下市场资金切换节奏直接相关。
近期高位题材个股持续流出资金，内资社保、外资高盛这类长线资金，持续流向基本面扎实、前期深度调整的细分龙头。
37只高盛持仓标的、38只社保重仓个股，分属上面五大主线，板块内部个股形成联动拉升的走势。
市场盘面能直观看到，五大主线内部细分轮动，科技成长短期修复，有色、电力、化工、消费作为中长期配置方向，持续获得资金分批流入。
不管是QFII外资持仓数据，还是社保基金季度持仓公告，全部内容都能在上交所、深交所、证券时报官方渠道检索核对，不存在编造、夸大信息。
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