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智通财经APP获悉，在澳大利亚股市日益集中的市场结构已经引发投资者关注之际，澳大利亚养老金基金Cbus Super正在削减其对国内股票的投资敞口，转而增加全球市场和新兴市场配置，成为最新一家降低对本土股市依赖的大型机构投资者。
Cbus Super首席执行官克里斯蒂安·福克在接受采访时表示，该基金已将国内股票投资组合比例下调1个百分点。该基金规模达1150亿澳元(约810亿美元)，目前澳大利亚股票在其主要投资组合中的占比为22.5%。与此同时，全球股票配置比例提高了0.5个百分点，达到28.5%;新兴市场股票配置比例也增加0.5个百分点，达到3%。
福克表示，尽管该基金仍然是澳大利亚市场“积极且坚定的参与者”，但澳大利亚股市“长期以来一直高度集中，尤其集中在少数银行和资源类企业”。他补充称，新兴市场的吸引力并不仅仅来自人工智能(AI)相关股票，也包括生物科技公司等其他行业，“随着我们的规模不断扩大，我们确实需要在更广泛的投资组合中进行资产配置”。
该基金的投资团队认为，新兴市场“提供了更多机会”，并且具有较高的性价比。福克还表示，从国内市场转向全球股票市场的资金中，“相当一部分”流向了“美股七巨头”。
澳大利亚基准股指标普/澳大利亚证券交易所200指数高度依赖矿业巨头必和必拓以及澳大利亚联邦银行等大型企业。即便过去两个月人工智能驱动的抛售冲击了美国和亚洲股市，该指数表现仍继续落后于国际市场同行。
澳大利亚股市仍跑输全球同行
这种波动可能仍会持续。韩国、日本和中国台湾市场尤其容易受到市场情绪变化影响，因为这些市场此前的上涨很大程度上依赖于投资者对芯片制造商需求强劲程度的乐观预期。
不过，投资者可能会被澳大利亚以外市场更强劲的盈利前景所吸引。过去三个月，澳大利亚企业盈利预期已经停滞不前，而海外企业的盈利预测仍在持续上调。随着8月财报季到来，这些预期将面临进一步考验，因为企业需要公布在高油价和市场剧烈波动环境下过去一年的经营表现。
全球股票提供更强盈利增长预期
根据研究机构Chant West的数据，国际股票帮助推动澳大利亚4.4万亿澳元养老金行业主要平衡型投资组合实现约9.5%的回报率。这类投资组合是大多数澳大利亚人用于储蓄退休资金的主要方式。目前，澳大利亚养老金总规模中约有一半投资于海外市场。
另一家澳大利亚养老金基金Brighter Super近期也表示，正在减少本土股市配置，转向全球股票市场，理由是美国人工智能投资趋势仍在持续。
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