吉林
观点网讯：7月30日，华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金正式启动发售，募集期至8月5日。该基金认购价格确定为2.672元/份，发售份额7亿份，预计募集资金18.70亿元。
本次发售采用战略配售、网下发售与公众发售相结合的方式。其中，战略配售份额为49,000万份，占发售总量的70%。原始权益人上海锦江资产管理有限公司认购14,000万份，占20%，限售期60个月；其他28家专业机构投资者合计认购35,000万份，占50%，限售期12个月或24个月不等。参与机构包括上海国有存量资产盘活私募投资基金、君宜共泰私募证券投资基金、中信建投证券、国泰海通证券、国投证券、中国保险投资基金等。
网下发售初始份额为14,700万份，占扣除战略配售后发售数量的70%；公众发售初始份额为6,300万份，占30%。若公众认购不足可向网下回拨；网下认购踊跃且公众认购倍数较高的，网下部分也可向公众回拨，但回拨后网下比例不低于扣除战配部分的70%。
询价工作已于2026年6月29日完成。基金管理人和财务顾问共收到18家网下投资者管理的20个配售对象的报价，拟认购数量合计33,917万份，为网下初始发售份额数量的2.31倍。所有配售对象报价均为2.672元/份，报价中位数与加权平均数一致，无无效报价剔除。基金管理人、财务顾问据此确定认购价格为2.672元/份，未高于网下报价中位数与加权平均数的孰低值。
根据招募说明书披露的可供分配金额测算，按2.672元/份的认购价格和7亿份发售规模计算，2026年预测分派率为4.15%，2027年预测分派率为3.93%。
公众投资者可通过场内、场外两种方式认购。场内认购通过具有基金销售资格的上交所会员单位办理，时间为募集期每日9:30-11:30、13:00-15:00，单笔最低1,000元；场外认购可通过基金管理人直销网点、华安基金APP及电子交易平台、各代销机构办理，代销渠道单笔最低1,000元，直销柜台单笔最低10万元。认购费率方面，通过华安基金直销渠道认购免收认购费；通过代销机构认购，认购金额500万元以下费率0.30%，500万元（含）以上每笔收取1,000元。战略投资者及网下投资者认购费用为0。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
