浙江
2025年，我们通过问卷形式调研了583家优质企业，围绕司库价值定位、核心职能、流程机制、业务场景、风险管控、数据管理、技术创新、系统建设及金融赋能等全维度展开统计分析，客观勾勒当前企业司库体系建设全景，探索兼具全球视野的司库业务发展特征，发布了《2025中国企业司库建设调研报告——数智化价值，共创生态型司库》。
我们通过调研发现，企业司库体系建设是企业向价值创造升级的重点工程。其中，提升资金全面可视可控、实现战略决策支持以及更专业应对资金风险是三项关键性工作。建立精干型司库团队、培养“精深专业+数据职能+业务协同”是司库团队建设的重要方向。
随着全球化进程的加速，在香港成立境外财资中心，为企业开展境外资金集中、保障流动性奠定了基础。而在境外司库系统的建设上，主体仍处于“分散化、本地化”的初级阶段。如何实现境内外系统的统一集成，是中国企业全球司库体系建设面临的关键挑战与升级方向。
流动、合规与舞弊风险是司库管理聚焦的三大风险，高度契合了当前企业资金管理的现实痛点。资产负债管理是司库实现价值跃升的核心；同时，ESG作为一种新兴的、不可忽视的力量，正开始嵌入司库管理框架；供应链金融成为司库管理延伸其影响力，优化整个产业链资本配置，并支持企业ESG战略的关键抓手。
随着数字技术的发展，RPA、NLP/OCR/可视化分析等技术逐渐成为当前司库技术的绝对主力；大模型和智能体也被认为是未来司库管理中最有价值的技术，将助力司库管理更加高效与智能。
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最后，我们诚挚地邀请您参加新一年的企业司库调研活动，并根据企业实际情况进行填写。本次调研大约需要花费您15-20分钟左右的时间。本问卷仅为行业研究使用，只进行统计分析，不会公开任何受访企业的任何信息。
《2026—2027中国司库管理调研》
邀您参与
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截止时间：2026年8月15日23点59分
奖品设置：《2025—2026年中国司库报告》优惠券
备注：仅限企业用户（非银行/非机构/非厂商）参与，奖品限量50份，数量有限，先到先得。
全新司库报告：
《2025—2026年中国司库报告》以“数智化价值，共创生态型司库”为核心主题，系统梳理企业司库体系建设的顶层设计、实施路径与关键议题，前瞻研判未来发展趋势。
不仅如此，报告还积极倡导以数智技术为引擎、以生态协同为核心理念，通过数据共享、平台互联与多方协作，实现资金流、信息流与商流的深度融合，全面提升司库的战略价值与综合效能，助力企业在复杂环境中增强财资韧性，强化战略支撑能力，赢得全球竞争优势。
《2025—2026年中国司库报告》
（主报告+子报告）
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该报告逾37.3万字、含125张据图表。您可通过四大视角、十四个章节、九大创新及十大年度洞察，全面直观了解中国司库建设全貌；还能借助63家领先企业、26家银行的司库案例剖析，精准掌握企业司库体系建设关键要领。
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