ST龙大终止两项生猪养殖募投项目 4.43亿元剩余资金永久补充流动资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】7月22日，山东龙大美食股份有限公司（证券简称：ST龙大，证券代码：002726）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止2020年公开发行可转换公司债券与2021年非公开发行股票募集资金投资项目，并将合计4.43亿元剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况

ST龙大本次终止的募投项目涉及两次融资，分别为2020年发行的可转债和2021年的非公开发行股票，具体情况如下：

2020年公开发行可转换公司债券

经中国证监会核准，公司于2020年7月13日公开发行了总额9.5亿元的可转换公司债券，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为9.3494亿元。

拟投入募集资金情况：

项目名称 拟投入募集资金金额（万元） 安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目 66,500.00 补充流动资金 28,500.00 合计 95,000.00

2021年非公开发行股票

根据中国证监会批复，公司于2021年非公开发行股票76,029,409股，每股发行价格8.16元，募集资金总额6.2040亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.1079亿元。

拟投入募集资金情况：

项目名称 拟投入募集资金金额（万元） 山东新建年出栏生猪66万头养殖项目 42,466.64 补充流动资金 18,612.00 合计 61,078.64

募投项目实施及剩余资金情况

截至2026年7月10日，两项募投项目的实际使用情况如下：

2020年可转债募投项目

项目名称 拟投入募集资金金额（万元） 实际使用募集资金金额（万元） 安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目 66,500.00 30,070.16 补充流动资金 28,500.00 28,500.00 合计 95,000.00 58,570.16

该项目累计使用募集资金30,070.16万元，剩余募集资金37,695.66万元，包括募集资金账户余额1.72万元，暂时性补充流动资金37,693.94万元。

2021年非公开发行股票募投项目

项目名称 拟投入募集资金金额（万元） 实际使用募集资金金额（万元） 山东新建年出栏生猪66万头养殖项目 42,466.64 35,833.16 补充流动资金 18,612.00 18,612.00 合计 61,078.64 54,445.16

该项目累计使用募集资金35,833.16万元，剩余募集资金6,648.90万元，包括募集资金账户余额113.64万元，暂时性补充流动资金6,535.26万元。

终止项目原因及剩余资金安排

公告显示，"山东新建年出栏生猪66万头养殖项目"截至2024年末工程已全部完工并转固，目前仅剩余生物性资产及少量配套设施未投入；"安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目"截至2024年末已部分完工并转固，目前尚剩余部分工程、生物性资产和配套设施未投入。

终止项目的主要原因为：2021年以来生猪价格持续低位运行，长期在饲养成本线附近波动，除2022年下半年出现阶段性反弹外，生猪养殖行业整体面临较大经营压力。受此影响，公司经营业绩下降明显，部分年度出现亏损，经营性现金流整体偏紧。公司根据自身生产经营实际和行业进入产能深度重整的情况，收缩产能扩张步伐，将经营重心转移至保障经营现金流安全和促进已投产猪场提质增效的目标上。

公司拟将上述项目终止，并将剩余募集资金443,445,591.37元（截至2026年7月10日金额，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额以及暂时性补充流动资金金额为准）永久补充流动资金。

公司表示，前期暂时补充流动资金的募集资金主要用于支付毛猪采购款、熟食货款，目前公司流动性紧张，现有货币资金无法覆盖暂时性补充流动资金金额。公司拟在股东会审议通过后，将尚在使用的闲置募集资金暂时补充流动资金直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。剩余募集资金转出后，对应募集资金专户将办理账户注销手续。

对公司的影响及审议程序

ST龙大表示，本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

该事项已通过公司董事会审计委员会和第六届董事会第二十六次会议审议，尚需提交公司股东会审议。

保荐人核查意见

公司保荐人中信证券股份有限公司认为，公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项是公司根据自身资金状况、市场环境等做出的决策，不影响前期保荐意见的合理性。

同时，保荐人指出，根据相关规定，公司应在前次暂时补充流动资金之日起十二个月内将该部分资金归还至募集资金专户；鉴于公司流动性紧张，保荐人前期已多次提醒公司做好相关资金安排。公司前期已用于暂时补充流动资金不再归还至募集资金专户不符合相关规定。

此外，基于公司目前部分募集资金专户被司法冻结（因土地承包合同纠纷，莱州龙大养殖有限公司募集资金账户冻结102.61万元），保荐人无法判断募集资金账户何时解冻，对该部分募集资金用于永久补充流动资金的时间及可实现性无法做出判断。

保荐人提请公司及相关投资者关注经营风险与投资风险，建议公司及管理层做好本次事项相关执行与信息披露等后续工作，对公司上述事项无异议。

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