浙江
今日（7月21日）晚间，美股三大指数集体上涨。截至22:42，纳指涨超1%，道指涨0.63%，标普500指数涨0.66%。芯片股集体拉升，费城半导体指数大涨近4%。存储概念股大涨，闪迪涨超10%，SK海力士ADR涨超8%，美光科技涨超7%。
日前，华尔街多家知名机构表示，建仓AI与半导体股票的时机已到。
存储芯片概念股大涨
闪迪涨10.26%，SK海力士ADR涨8.47%，美光科技涨8.34%，西部数据涨9.06%，希捷科技涨7.79%。其他芯片股也大幅拉升。
光通信板块盘初全线上涨，Coherent、迈威尔科技涨近7%，Lumentum涨超6%，Credo、Ciena涨超5%，康宁涨超3%。
美股科技七巨头走势分化，英伟达、特斯拉涨超1%。
摩根士丹利分析师指出，当前周期存在可能吓到投资者的“假象”信号。上周五，费城半导体指数一度进入熊市区域。
当地时间周一，摩根士丹利的分析师约瑟夫·摩尔在给客户的报告中写道：“在一个完全由数据中心驱动的周期中，消费、PC和智能手机市场将出现混杂信号，这些信号在不同时点影响现货市场和库存水平。”
摩尔补充说，数据中心需求导致的严重短缺使得存储芯片制造商能够提价。上周与数据中心采购方的沟通显示，短缺强度“毫无减弱迹象”。摩尔认为，存储芯片价格将从今年第二季度到第三季度至少上涨25%。据摩尔称，存储芯片短缺预计将持续恶化至2028年。
摩尔表示，虽然他认为英伟达和博通等计算类股票是“市场上最具价值的”，但存储制造商正在“迎头赶上”，而且这些股票存在“良好的入场点”。
瑞银交易部门：建仓时机已到
日前，瑞银集团交易部门表示，动量股（Momentum Stocks）的猛烈抛售可能已接近尾声，为投资者开始重建人工智能和半导体股票头寸创造了机会。
据瑞银主经纪商业务数据，对冲基金已将动量股和半导体股的多头仓位缩减了约占总市值5%的规模，这一降幅创下历史纪录。目前，半导体和软件类股票的净头寸已回落至今年4月份的水平。
尽管出现回调，但AI基本面改善是逢低买入的信号。瑞银对冲基金股票衍生品销售主管迈克尔·罗马诺（Michael Romano）在给客户的报告中表示。但他建议投资者逐步建仓，而不是一次性急于回补。罗马诺写道：“动量股的去风险操作此前是、现在也仍是一项基于明确判断的决策。在当前阶段，逐步建仓是审慎的做法。”
与此同时，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊也看好科技和AI为下半年市场主线。在7月21日发表的中国股票策略观点中，孟磊表示，科技板块受益于全球人工智能的快速发展以及国内政策的大力支持有望维持强劲的盈利增长。包括行业主题ETF、科技赛道型主动公募、融资、私募等各类资金有望持续净流入科技板块。
来源 券商中国、每日经济新闻等
编辑 成嘉怡
审核 潘俐 王晨郁
校对 叶芹
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