北京
7月21日，施罗德基金管理(中国)有限公司发布施罗德中国动力股票型证券投资基金运作终止报告。
据悉，本基金于2024年4月26日成立，为契约型开放式股票型基金，最后运作日为2026年7月5日。经中国证监会证监许可[2026]1240号文批准，基金正式变更注册为“路博迈中国动力股票型证券投资基金”，基金管理人由施罗德基金管理（中国）有限公司变更为路博迈基金管理（中国）有限公司。2026年6月24日，基金份额持有人大会审议通过相关议案，2026年7月6日新基金合同生效，原合同失效。
截至最后运作日（2026年7月5日），基金总份额为475,022,627.79份，其中A类份额200,556,205.72份（净值1.9441元），C类份额274,466,422.07份（净值1.9242元）。基金资产总计924,103,132.07元，净资产合计918,033,685.82元，其中实收基金475,022,627.79元，未分配利润443,011,058.03元。资产主要由交易性金融资产（股票投资837,014,527.56元）和货币资金（25,190,802.97元）、结算备付金（61,842,105.54元）构成；负债合计6,069,446.25元，主要为应付赎回款5,701,306.31元及管理人报酬、托管费等。
同日，路博迈基金管理(中国)有限公司发布关于施罗德中国动力股票型证券投资基金变更为路博迈中国动力股票型证券投资基金的公告。
公告称，根据业务实际交接情况与相关安排，自2026年7月6日起，施罗德中国动力股票型证券投资基金的管理人正式变更为路博迈基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”），施罗德中国动力股票型证券投资基金正式变更为路博迈中国动力股票型证券投资基金，《路博迈中国动力股票型证券投资基金基金合同》生效，《施罗德中国动力股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。
（基金公告）
(编辑：许楠楠)
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